基金全称 | 国联核心成长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联核心成长 | 成立日期 | 2017-09-29 |
基金代码 | 004671 | 总规模 | 0.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.96亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华能国际 | 600011 | 887,500 | 8,324,750.00 | 8.75 |
广发证券 | 000776 | 383,300 | 5,117,055.00 | 5.38 |
长安汽车 | 000625 | 301,200 | 5,060,160.00 | 5.32 |
中信证券 | 600030 | 260,300 | 4,997,760.00 | 5.25 |
电连技术 | 300679 | 112,300 | 4,515,583.00 | 4.75 |
海思科 | 002653 | 148,200 | 4,020,666.00 | 4.23 |
恒瑞医药 | 600276 | 83,300 | 3,829,301.00 | 4.03 |
国电电力 | 600795 | 746,400 | 3,769,320.00 | 3.96 |
赤峰黄金 | 600988 | 208,900 | 3,415,515.00 | 3.59 |
兆易创新 | 603986 | 45,800 | 3,291,646.00 | 3.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |