基金全称 | 国联恒泰纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 国联基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联恒泰纯债A | 成立日期 | 2016-12-27 |
基金代码 | 003013 | 总规模 | 5.01亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 6.20亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23国开10 | 230210 | 500,000 | 52,698,524.59 | 9.94 |
23江苏银行债01 | 212300002 | 400,000 | 41,170,452.46 | 7.77 |
23民生银行01 | 2328016 | 400,000 | 41,137,770.96 | 7.76 |
22绍兴银行小微债02 | 2220072 | 400,000 | 40,620,109.59 | 7.66 |
22成都农商绿色债 | 2221016 | 300,000 | 30,986,515.07 | 5.85 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.40% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0421 | 2022-12-19 |
2021 | 2021-07-14 | 2021-07-14 | 0.0390 | 2021-07-15 |
2020 | 2020-04-21 | 2020-04-21 | 0.0320 | 2020-04-22 |
2019 | 2019-12-04 | 2019-12-04 | 0.0410 | 2019-12-05 |
2019 | 2019-06-13 | 2019-06-13 | 0.0150 | 2019-06-14 |
2018 | 2018-05-23 | 2018-05-23 | 0.0120 | 2018-05-24 |
2018 | 2018-03-22 | 2018-03-22 | 0.0130 | 2018-03-23 |
2017 | 2017-12-25 | 2017-12-25 | 0.0060 | 2017-12-26 |
2017 | 2017-08-28 | 2017-08-28 | 0.0100 | 2017-08-29 |
2017 | 2017-05-24 | 2017-05-24 | 0.0060 | 2017-05-25 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |