前海开源瑞和债券A | 债券型 | 中低风险
前海开源瑞和债券型证券投资基金
基金代码: 003360基金状态: 开放交易
1.0312
最新净值(2024-04-26 )
-0.1356%
日净值增长率(2024-04-26 )
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单位:元
近一周涨幅
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今年来涨幅
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历史累计涨幅
21.41%
基金全称 前海开源瑞和债券型证券投资基金 基金公司 前海开源基金管理有限公司
基金简称 前海开源瑞和债券A 成立日期 2017-03-30
基金代码 003360 总规模 4.60亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 5.59亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
21工商银行永续债01 2128021 300,000 31,953,455.74 6.77
21进出16 210316 300,000 31,473,049.18 6.67
20邮储银行永续债 2028006 300,000 30,408,968.22 6.44
22中国银行永续债02 2228029 200,000 21,292,918.03 4.51
21农业银行永续债01 2128038 200,000 20,889,189.07 4.42
浦发转债 110059 0 16,349,568.49 3.46
G三峡EB2 132026 0 15,758,858.55 3.34
青农转债 128129 0 1,042,060.00 0.22
重银转债 113056 0 1,046,397.26 0.22
通22转债 110085 0 648,344.05 0.14
海亮转债 128081 0 454,827.29 0.10
恒邦转债 127086 0 482,393.75 0.10
双良转债 110095 0 412,613.81 0.09
天23转债 118031 0 404,806.03 0.09
亚科转债 127082 0 359,115.62 0.08
宏微转债 118040 0 326,981.92 0.07
正海转债 123169 0 327,609.29 0.07
康泰转2 123119 0 348,449.59 0.07
爱玛转债 113666 0 331,321.64 0.07
华友转债 113641 0 308,422.03 0.07
晶能转债 118034 0 315,185.01 0.07
万顺转2 123085 0 330,404.79 0.07
盛虹转债 127030 0 331,298.63 0.07
智尚转债 123191 0 317,388.16 0.07
通裕转债 123149 0 332,106.99 0.07
恒逸转2 127067 0 299,991.04 0.06
博汇转债 123156 0 221,799.67 0.05
旺能转债 128141 0 226,110.41 0.05
漱玉转债 123172 0 228,974.52 0.05
景23转债 113669 0 223,456.05 0.05
友发转债 113058 0 226,068.77 0.05
宏川转债 128121 0 221,676.44 0.05
天赐转债 127073 0 225,396.44 0.05
豪能转债 113662 0 226,802.68 0.05
国泰转债 127040 0 216,964.88 0.05
富仕转债 123217 0 217,770.36 0.05
星帅转2 127087 0 214,622.68 0.05
中金转债 127020 0 244,617.81 0.05
祥源转债 123202 0 224,238.47 0.05
天能转债 123071 0 222,776.22 0.05
东宝转债 123214 0 210,020.88 0.04
海泰转债 123200 0 127,604.66 0.03
金丹转债 123204 0 118,804.85 0.03
燃23转债 113067 0 120,998.71 0.03
天源转债 123213 0 112,442.41 0.02
福立转债 118043 0 108,891.23 0.02
国力转债 118035 0 106,052.66 0.02
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合指数收益率*90%+沪深300指数收益率*5%+恒生指数收益率*5%
基金经理
李炳智 -- 基金经理
李炳智先生,硕士研究生, 国籍:中国。历任天津信唐货币经纪有限公司货币经纪人,中航证券投资经理助理、交易员。2016 年 6 月加入前海开源基金管理有限公司,现任固定收益本部基金经理。2017年1月25日至今,任前海开源嘉鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2017年2月17日至2018年3月7日,任前海开源聚财宝货币市场基金基金经理、2018年1月26日至2019年6月12日和2020年7月23日至今,任前海开源景鑫灵活配置混合型证券投资基金(2020年9月1日转型为前海开源弘泽债券型发起式证券投资基金)基金经理、2018年4月4日至2019年5月15日,任前海开源盛鑫灵活配置混合型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源鼎瑞债券型证券投资基金基金经理、2018年9月26日至今,任前海开源瑞和债券型证券投资基金基金经理、2019年8月26日至今,任前海开源中债3-5年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年8月28日至今,任前海开源中债 1-3 年国开行债券指数证券投资基金基金经理、2019年12月5日至今,任前海开源鼎康债券型证券投资基金基金经理、2020年7月7日至今,任前海开源惠泽两年定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理、2020年8月24日至今,任前海开源惠盈39个月定期开放债券型证券投资基金基金经理。李炳智先生具备基金从业资格。
投资目标
本基金在追求本金安全、保持资产流动性的基础上,通过积极主动的投资管理,力争为投资者提供高于业绩比较基准的长期稳定投资回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括债券(包括国债、地方政府债、政府支持机构债、金融债券、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、可转换债券、可分离交易可转债、可交换债券、证券公司短期公司债券等)、银行存款(包括协议存款、通知存款、定期存款及其他银行存款)、同业存单、债券回购、资产支持证券、货币市场工具、国内依法发行上市的股票(包括中小板、创业板及其他依法发行上市的股票)、存托凭证、内地与香港股票市场交易互联互通机制允许买卖的规定范围内的香港联合交易所上市的股票(以下简称“港股通标的股票”)、国债期货以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会相关规定)。 如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
本基金的投资策略主要有以下六方面内容: 1、资产配置策略 在大类资产配置中,本基金综合运用定性和定量的分析手段,在充分研究宏观经济因素的基础上,判断宏观经济周期所处阶段和未来发展趋势。本基金将依 据经济周期理论,结合对证券市场的研究、分析和风险评估,分析未来一段时期内本基金在大类资产的配置方面的风险和收益预期,评估相关投资标的的投资价值,制定本基金在固定收益类、权益类和现金等大类资产之间的配置比例。 2、债券投资策略 本基金债券投资将主要采取组合久期配置策略,同时辅之以收益率曲线策略、骑乘策略、息差策略、可转换债券投资策略、证券公司短期公司债券投资策略等积极投资策略。 (1)组合久期配置策略 本基金将采用自上而下的组合久期管理策略,从而有效控制基金资产的组合利率风险。基金管理人将对宏观经济周期所处阶段和法定及市场利率变化趋势进行研究判断,同时结合债券收益率水平来确定组合目标久期。基本原则为:如果预期利率上升,本基金将缩短组合的久期,以减小债券价格下降带来的风险;反之,如果预期利率下降,本基金将增加组合的久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益。 (2)收益率曲线策略 本基金将通过对收益率曲线变化的预测,适时采用子弹式、杠铃或梯形策略构造组合,动态调整组合长、中、短期债券的搭配,以期在收益率曲线调整的过程中获得较好收益。 (3)骑乘策略 本基金将通过骑乘策略来增强组合的持有期收益。该策略首先对收益率曲线进行分析,当债券收益率曲线比较陡峭时,也即相邻期限利差较大时,在可选的目标久期区间买入期限位于收益率曲线较陡峭处右侧的债券也即收益率水平处于相对高位的债券。在收益率曲线不变的情况下,随着持有期限的延长,其剩余期限将发生衰减,债券收益率将沿着陡峭的收益率曲线产生较大幅的下滑,债券价格将升高,从而获得较高的资本收益。 (4)息差策略 本基金将在回购利率低于债券收益率的情形下,通过正回购将所获得的资金投资于债券,从而利用杠杆放大债券投资的收益。 (5)可转换债券投资策略 可转换债券兼备权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将通过相对价值分析、基本面研究、估值分析、可转换债券条款分析,选择公司基本素质优良、其对应的基础证券有着较高上涨潜力的可转换债券进行投资。 (6)证券公司短期公司债券投资策略 本基金将通过对证券行业分析、证券公司资产负债分析、公司现金流分析等调查研究,分析证券公司短期公司债券的违约风险及合理的利差水平,对证券公司短期公司债券进行独立、客观的价值评估。 3、股票投资策略 本基金将精选有良好增值潜力的股票构建股票投资组合。股票投资策略将从定性和定量两方面入手,定性方面主要考察上市公司所属行业发展前景、行业地位、竞争优势、管理团队、创新能力等多种因素;定量方面考量公司估值、资产质量及财务状况,比较分析各优质上市公司的估值、成长及财务指标,优先选择具有相对比较优势的公司作为最终股票投资对象。 另外,本基金可通过内地与香港股票市场交易互联互通机制投资于香港股票市场,不使用合格境内机构投资者(QDII)境外投资额度进行境外投资。本基金将综合实力较强的港股纳入本基金的股票投资组合。 4、存托凭证投资策略 对于存托凭证投资,本基金将在深入研究的基础上,通过定性分析和定量分析相结合的方式,精选出具有比较优势的存托凭证进行投资。 5、国债期货投资策略 本基金对国债期货的投资以套期保值为主要目的。本基金将结合国债交易市场和期货交易市场的收益性、流动性的情况,通过多头或空头套期保值等投资策略进行套期保值,以获取超额收益。 6、资产支持证券投资策略 本基金通过对资产支持证券发行条款的分析、违约概率和提前偿付比率的预估,借用必要的数量模型来谋求对资产支持证券的合理定价,在严格控制风险、充分考虑风险补偿收益和市场流动性的条件下,谨慎选择风险调整后收益较高的品种进行投资。 本基金将严格控制资产支持证券的总体投资规模并进行分散投资,以降低流动性风险。
名称 费率
基金管理费 0.50%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.20%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.50%
30天 ≤ 持有期限 < 180天 0.10%
持有期限 ≥ 180天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2022 2022-11-16 2022-11-16 0.1700 2022-11-17
2017 2017-09-29 2017-09-29 0.0050 2017-10-09

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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