基金全称 | 前海开源瑞和债券型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源瑞和债券A | 成立日期 | 2017-03-30 |
基金代码 | 003360 | 总规模 | 4.60亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 5.59亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21工商银行永续债01 | 2128021 | 300,000 | 31,953,455.74 | 6.77 |
21进出16 | 210316 | 300,000 | 31,473,049.18 | 6.67 |
20邮储银行永续债 | 2028006 | 300,000 | 30,408,968.22 | 6.44 |
22中国银行永续债02 | 2228029 | 200,000 | 21,292,918.03 | 4.51 |
21农业银行永续债01 | 2128038 | 200,000 | 20,889,189.07 | 4.42 |
浦发转债 | 110059 | 0 | 16,349,568.49 | 3.46 |
G三峡EB2 | 132026 | 0 | 15,758,858.55 | 3.34 |
青农转债 | 128129 | 0 | 1,042,060.00 | 0.22 |
重银转债 | 113056 | 0 | 1,046,397.26 | 0.22 |
通22转债 | 110085 | 0 | 648,344.05 | 0.14 |
海亮转债 | 128081 | 0 | 454,827.29 | 0.10 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 482,393.75 | 0.10 |
双良转债 | 110095 | 0 | 412,613.81 | 0.09 |
天23转债 | 118031 | 0 | 404,806.03 | 0.09 |
亚科转债 | 127082 | 0 | 359,115.62 | 0.08 |
宏微转债 | 118040 | 0 | 326,981.92 | 0.07 |
正海转债 | 123169 | 0 | 327,609.29 | 0.07 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 348,449.59 | 0.07 |
爱玛转债 | 113666 | 0 | 331,321.64 | 0.07 |
华友转债 | 113641 | 0 | 308,422.03 | 0.07 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 315,185.01 | 0.07 |
万顺转2 | 123085 | 0 | 330,404.79 | 0.07 |
盛虹转债 | 127030 | 0 | 331,298.63 | 0.07 |
智尚转债 | 123191 | 0 | 317,388.16 | 0.07 |
通裕转债 | 123149 | 0 | 332,106.99 | 0.07 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 299,991.04 | 0.06 |
博汇转债 | 123156 | 0 | 221,799.67 | 0.05 |
旺能转债 | 128141 | 0 | 226,110.41 | 0.05 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 228,974.52 | 0.05 |
景23转债 | 113669 | 0 | 223,456.05 | 0.05 |
友发转债 | 113058 | 0 | 226,068.77 | 0.05 |
宏川转债 | 128121 | 0 | 221,676.44 | 0.05 |
天赐转债 | 127073 | 0 | 225,396.44 | 0.05 |
豪能转债 | 113662 | 0 | 226,802.68 | 0.05 |
国泰转债 | 127040 | 0 | 216,964.88 | 0.05 |
富仕转债 | 123217 | 0 | 217,770.36 | 0.05 |
星帅转2 | 127087 | 0 | 214,622.68 | 0.05 |
中金转债 | 127020 | 0 | 244,617.81 | 0.05 |
祥源转债 | 123202 | 0 | 224,238.47 | 0.05 |
天能转债 | 123071 | 0 | 222,776.22 | 0.05 |
东宝转债 | 123214 | 0 | 210,020.88 | 0.04 |
海泰转债 | 123200 | 0 | 127,604.66 | 0.03 |
金丹转债 | 123204 | 0 | 118,804.85 | 0.03 |
燃23转债 | 113067 | 0 | 120,998.71 | 0.03 |
天源转债 | 123213 | 0 | 112,442.41 | 0.02 |
福立转债 | 118043 | 0 | 108,891.23 | 0.02 |
国力转债 | 118035 | 0 | 106,052.66 | 0.02 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.20% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-11-16 | 2022-11-16 | 0.1700 | 2022-11-17 |
2017 | 2017-09-29 | 2017-09-29 | 0.0050 | 2017-10-09 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |