华商增强债券B | 债券型 | 中低风险
华商收益增强债券型证券投资基金
基金代码: 630103基金状态: 开放交易
1.3480
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单位:元
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历史累计涨幅
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基金全称 华商收益增强债券型证券投资基金 基金公司 华商基金管理有限公司
基金简称 华商增强债券B 成立日期 2009-01-23
基金代码 630103 总规模 3.09亿份 (2023-12-31)
基金类型 债券型 总资产 6.04亿元 (2023-12-31)
资产分布 (截止日期   2023-12-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2023-12-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
23进出06 230306 1,000,000 100,447,513.66 23.43
23附息国债23 230023 550,000 57,282,139.34 13.36
23国开11 230211 500,000 50,189,508.20 11.71
22国债13 019678 368,000 37,232,324.38 8.69
16国债19 019547 204,360 21,991,705.90 5.13
中金转债 127020 0 1,620,666.19 0.38
天赐转债 127073 0 1,613,424.33 0.38
川恒转债 127043 0 1,624,345.40 0.38
盛虹转债 127030 0 1,630,200.10 0.38
温氏转债 123107 0 1,617,683.65 0.38
维格转债 113527 0 1,636,996.01 0.38
凤21转债 113623 0 1,613,846.38 0.38
精测转2 123176 0 1,616,477.13 0.38
帝尔转债 123121 0 1,616,429.69 0.38
牧原转债 127045 0 1,615,128.89 0.38
恒邦转债 127086 0 1,617,087.18 0.38
本钢转债 127018 0 1,623,455.94 0.38
晶科转债 113048 0 1,566,654.37 0.37
宙邦转债 123158 0 1,594,099.47 0.37
齐翔转2 128128 0 1,550,623.42 0.36
麒麟转债 127050 0 1,562,049.99 0.36
鹤21转债 113632 0 1,487,356.05 0.35
欧22转债 113655 0 1,447,645.21 0.34
节能转债 113051 0 1,463,533.89 0.34
好客转债 113542 0 1,186,185.68 0.28
小熊转债 127069 0 1,162,241.61 0.27
北港转债 127039 0 1,153,290.72 0.27
湘佳转债 127060 0 950,170.35 0.22
张行转债 128048 0 808,247.86 0.19
杭银转债 110079 0 808,683.17 0.19
隆22转债 113053 0 809,638.00 0.19
苏行转债 127032 0 800,677.46 0.19
百畅转债 123175 0 808,139.42 0.19
通22转债 110085 0 807,748.80 0.19
亚泰转债 128066 0 813,323.15 0.19
顺博转债 127068 0 811,350.41 0.19
友发转债 113058 0 808,903.45 0.19
海亮转债 128081 0 816,954.27 0.19
大中转债 127070 0 813,091.35 0.19
杭电转债 113505 0 811,193.15 0.19
能化转债 127027 0 804,836.95 0.19
太平转债 113627 0 809,073.30 0.19
新北转债 128083 0 809,621.03 0.19
岩土转债 128037 0 806,294.30 0.19
旺能转债 128141 0 806,660.10 0.19
孚日转债 128087 0 813,280.32 0.19
皖天转债 113631 0 803,405.31 0.19
利群转债 113033 0 808,150.55 0.19
凯中转债 128042 0 810,103.17 0.19
正海转债 123169 0 812,382.72 0.19
长久转债 113519 0 810,192.70 0.19
优彩转债 127078 0 814,852.18 0.19
恒逸转2 127067 0 804,881.70 0.19
三房转债 110092 0 809,686.15 0.19
中装转2 127033 0 813,379.33 0.19
绿动转债 113054 0 807,025.77 0.19
濮耐转债 127035 0 801,939.82 0.19
艾华转债 113504 0 800,378.15 0.19
山路转债 127083 0 811,329.95 0.19
永东转2 127059 0 806,876.11 0.19
烽火转债 110062 0 802,353.20 0.19
淮22转债 110088 0 813,455.78 0.19
敖东转债 127006 0 800,646.86 0.19
道氏转02 123190 0 809,847.51 0.19
精工转债 110086 0 813,766.01 0.19
大秦转债 113044 0 806,173.92 0.19
鹰19转债 110063 0 807,699.66 0.19
三力转债 128039 0 809,236.44 0.19
晶能转债 118034 0 806,115.88 0.19
杭氧转债 127064 0 821,681.98 0.19
龙净转债 110068 0 816,818.45 0.19
利元转债 118026 0 810,050.48 0.19
海澜转债 110045 0 808,763.53 0.19
利民转债 128144 0 798,518.07 0.19
岭南转债 128044 0 814,771.81 0.19
贵燃转债 110084 0 812,206.28 0.19
核建转债 113024 0 763,532.43 0.18
景兴转债 128130 0 773,350.93 0.18
英特转债 127028 0 790,207.40 0.18
嘉泽转债 113039 0 721,591.08 0.17
楚江转债 128109 0 715,638.49 0.17
百川转2 127075 0 674,453.52 0.16
富春转债 111005 0 704,104.77 0.16
宏川转债 128121 0 684,460.98 0.16
海环转债 113532 0 655,220.42 0.15
大元转债 113664 0 657,485.71 0.15
蒙泰转债 123166 0 579,439.50 0.14
大禹转债 123063 0 616,096.96 0.14
思创转债 123096 0 562,034.72 0.13
金埔转债 123198 0 500,434.84 0.12
文科转债 128127 0 529,977.70 0.12
博汇转债 123156 0 494,729.68 0.12
天业转债 110087 0 526,121.81 0.12
凌钢转债 110070 0 530,083.91 0.12
博世转债 123010 0 458,417.07 0.11
惠云转债 123168 0 470,867.20 0.11
晓鸣转债 123189 0 432,515.26 0.10
丰山转债 113649 0 449,771.74 0.10
洋丰转债 127031 0 413,620.78 0.10
九强转债 123150 0 398,248.33 0.09
台21转债 113638 0 365,516.65 0.09
中环转2 123146 0 325,077.07 0.08
G三峡EB2 132026 0 342,920.71 0.08
神马转债 110093 0 310,419.44 0.07
汇通转债 113665 0 259,168.10 0.06
金23转债 113670 0 236,973.65 0.06
苏利转债 113640 0 274,608.24 0.06
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中证综合债指数收益率
基金经理
张永志 -- 基金经理
张永志:男,中国籍,经济学硕士,具有基金从业资格。1999年9月至2003年7月,就职于工商银行青岛市市北一支行,任科员、科长等职务;2006年1月至2007年5月,就职于海通证券,任债券部交易员;2007年5月加入华商基金管理有限公司;2007年5月至2009年1月担任交易员;2009年1月至2010年8月担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理助理;2010年8月9日起至今担任华商稳健双利债券型证券投资基金的基金经理;2011年3月15日起至今担任华商稳定增利债券型证券投资基金的基金经理;2015年2月17日至2020年3月16日担任华商稳固添利债券型证券投资基金的基金经理;2016年8月24日起至今担任华商瑞鑫定期开放债券型证券投资基金的基金经理;2017年3月1日至2019年5月23日担任华商瑞丰混合型证券投资基金的基金经理;2017年12月22日起至今担任华商可转债债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日起至今担任华商收益增强债券型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年3月16日担任华商双债丰利债券型证券投资基金的基金经理; 2018年7月27日至2021年4月26日担任华商双翼平衡混合型证券投资基金的基金经理;2018年7月27日至2020年12月15日担任华商回报1号混合型证券投资基金的基金经理;2019年5月24日至2019年8月23日担任华商瑞丰短债债券型证券投资基金的基金经理;2020年9月29日起至今担任华商转债精选债券型证券投资基金的基金经理;2022年1月11日起至今担任华商稳健添利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;2022年4月19日起至今担任华商稳健汇利一年持有期混合型证券投资基金的基金经理;现任固定收益部副总经理、公司公募业务固收投资决策委员会委员。
投资目标
本基金在追求基金资产稳定增值的基础上,力求获得高于业绩比较基准的投资收益。
投资范围
包括国内依法发行、上市的国债、央行票据、金融债、次级债、企业(公司)债、短期融资券、资产支持证券、债券回购等固定收益证券品种
投资策略
1.债券类资产投资策略 (1)利率策略:利率策略指考察市场利率的动态变化及预期变化,对引起利率变化的相关因素进行跟踪和分析。策略小组须综合研究GDP、物价、投资、货币供应、就业、汇率等国民经济运行状况,分析宏观经济运行的可能情景,预测财政政策、货币政策取向,分析金融市场资金供求状况变化趋势及结构,在此基础上预测金融市场利率水平变动趋势。 (2)信用策略:信用策略小组根据国民经济运行周期阶段,分析发债人或担保人所处行业,关注行业现状、发展环境、竞争格局。通过对发债人或担保人在行业内的竞争实力,业务运营状况,企业市场地位,财务状况,管理水平,债务水平,股东支持等因素,评价债券发行人的信用风险,并根据特定债券的发行契约,评价具体债券的信用级别。通过积极与发债人及外部信用评级机构沟通,跟踪和更新债券信用评级,确定企业债券的信用风险利差。对企业债券信用级别的研判与投资,主要是发现信用风险利差上的相对投资机会,而不是绝对收益率的高低.(3)相对价值策略;(4)债券组合构建及调整策略 2.可转换债券的投资策略 可转换债券兼具权益类证券与固定收益类证券的特性,具有抵御下行风险、分享股票价格上涨收益的特点。本基金将选择公司基本面优良的可转换债券进行投资,本基金持有的可转换债券可以转换为股票。 3.资产支持证券等的投资策略 资产支持类证券的定价受市场利率、流动性、发行条款、标的资产的构成及质量、提前偿还率及其它附加条款等多种因素的影响。本基金将在利率基本面分析、市场流动性分析和信用评级支持的基础上,辅以与国债、企业债等债券品种的相对价值比较,审慎投资资产支持证券类资产。 4.新股申购策略 本基金将积极参与新股申购。在股票发行市场上,股票供求关系不平衡经常导致股票发行价格与二级市场价格之间存在一定的价差,从而使得新股申购成为一种风险较低的投资方式。策略小组将运用基金的研究平台和股票估值体系,分析首次发行(IPO)股票及增发新股的上市公司基本面因素,根据股票市场整体定价水平,估计新股上市交易的合理价格,充分发挥本基金作为机构投资者在新股询价发行过程中的对新股定价所起的积极作用,积极参与新股询价及路演活动,有效识别并防范风险。同时参考一级市场资金供求关系,制定灵活的新股申购策略。
名称 费率
基金管理费 0.60%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 ≥ 7天 0.00%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2015 2015-06-24 2015-06-24 0.3000 2015-06-26
2013 2013-05-30 2013-05-30 0.0440 2013-06-03
2011 2011-06-22 2011-06-22 0.0630 2011-06-24
2010 2010-11-24 2010-11-24 0.0260 2010-11-26
2010 2010-08-25 2010-08-25 0.0250 2010-08-27
2009 2009-08-18 2009-08-18 0.0210 2009-08-20
2009 2009-07-20 2009-07-20 0.0140 2009-07-22
2009 2009-05-25 2009-05-25 0.0130 2009-05-27

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。