基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏纯债债券C | 成立日期 | 2013-03-08 |
基金代码 | 000016 | 总规模 | 58.60亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 69.22亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24特别国债01 | 2400001 | 2,000,000 | 227,516,353.59 | 3.34 |
23国君13 | 240259 | 1,500,000 | 151,941,476.72 | 2.23 |
23陕延油MTN005A | 102383382 | 1,300,000 | 133,478,123.29 | 1.96 |
22招证G1 | 185286 | 1,100,000 | 112,486,717.26 | 1.65 |
24附息国债04 | 240004 | 1,000,000 | 106,463,777.17 | 1.56 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0380 | 2024-04-30 |
2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0555 | 2024-01-30 |
2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0208 | 2023-12-20 |
2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0252 | 2023-10-25 |
2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0310 | 2023-09-27 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0548 | 2020-12-08 |
2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0205 | 2019-12-17 |
2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0550 | 2018-12-21 |
2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |