华夏纯债债券C | 债券型 | 中低风险
华夏纯债债券型证券投资基金
基金代码: 000016基金状态: 开放交易
1.1629
最新净值(2024-04-19 )
0.0430%
日净值增长率(2024-04-19 )
免手续费
购买费率
即刻购买 加自选
您目前尚未登录

同类型基金推荐
债券型 兴业收益增强债... 001257
2.55% 近半年收益
债券型 招商双债增强债... 161716
3.36% 近半年收益

其他基金推荐
混合型 华夏军工安全混合 002251
-17.91% 近半年收益
混合型 华夏蓝筹混合(... 160311
-9.69% 近半年收益
同类排名
0/ 0      (截止日期   2024-04-18)
单位:元
近一周涨幅
0.17%
今年来涨幅
1.36%
历史累计涨幅
48.53%
基金全称 华夏纯债债券型证券投资基金 基金公司 华夏基金管理有限公司
基金简称 华夏纯债债券C 成立日期 2013-03-08
基金代码 000016 总规模 90.76亿份 (2024-03-31)
基金类型 债券型 总资产 106.04亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
19中国银行二级03 1928033 4,100,000 420,160,696.17 4.04
19兴业银行二级02 1928026 3,500,000 360,521,229.51 3.47
19中国银行二级01 1928028 2,400,000 246,798,950.82 2.38
19宁波银行二级 1920046 1,950,000 202,310,581.97 1.95
23华泰S4 240292 2,000,000 201,893,369.86 1.94
19农盈4A2 1989340 2,000,000 8,643,899.55 0.08
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债综合指数
基金经理
柳万军 -- 基金经理
柳万军先生,中国人民银行研究生部金融学硕士。曾任中国人民银行上海总部副主任科员、泰康资产固定收益部投资经理、交银施罗德基金固定收益部基金经理助理等。2013年6月加入华夏基金管理有限公司,曾任固定收益部研究员、华夏货币市场基金基金经理(2013年12月31日至2017年8月7日期间)、华夏薪金宝货币市场基金基金经理(2014年5月26日至2017年8月7日期间)、华夏恒利6个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2016年3月29日至2018年6月28日期间)、华夏新活力灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年2月23日至2018年12月17日期间)、华夏鼎旺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月24日至2019年7月29日期间)、华夏新机遇灵活配置混合型证券投资基金基金经理(2016年3月30日至2019年11月29日期间)、华夏恒利3个月定期开放债券型证券投资基金基金经理(2018年6月29日至2019年11月29日期间)、亚债中国债券指数基金基金经理(2015年7月16日至2020年1月6日期间)、华夏鼎诺三个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年12月17日至2020年1月6日期间)、华夏鼎康债券型证券投资基金基金经理(2019年8月12日至2020年8月25日期间)、华夏鼎淳债券型证券投资基金基金经理(2019年8月21日至2020年8月25日期间)、华夏恒融一年定期开放债券型证券投资基金基金经理(2019年4月25日至2021年1月27日期间)等,现任固定收益部执行总经理,华夏安康信用优选债券型证券投资基金基金经理(2014年5月5日起任职)、华夏双债增强债券型证券投资基金基金经理(2015年7月16日起任职)、华夏纯债债券型证券投资基金基金经理(2017年9月8日起任职)、华夏鼎泰六个月定期开放债券型发起式证券投资基金基金经理(2018年4月13日起任职)、华夏鼎沛债券型证券投资基金基金经理(2018年6月26日起任职)、华夏永康添福混合型证券投资基金基金经理(2019年7月15日起任职)、华夏鼎源债券型证券投资基金基金经理(2020年5月20日起任职)、华夏鼎清债券型证券投资基金基金经理(2020年12月3日起任职)。
投资目标
在控制风险的前提下,追求较高的当期收入和总回报。
投资范围
本基金的投资范围为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的债券、货币市场工具以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
1、债券类属配置策略 本基金将根据对政府债券、信用债等不同债券板块之间的相对投资价值分析,确定债券类属配置策略,并根据市场变化及时进行调整,从而选择既能匹配目标久期、同时又能获得较高持有期收益的类属债券配置比例。 2、久期管理策略 本基金将根据对利率水平的预期,在预期利率下降时,增加组合久期,以较多地获得债券价格上升带来的收益,在预期利率上升时,减小组合久期,以规避债券价格下降的风险。 3、收益率曲线策略 本基金资产组合中的长、中、短期债券主要根据收益率曲线形状的变化进行合理配置。本基金在确定固定收益资产组合平均久期的基础上,将结合收益率曲线变化的预测,适时采用跟踪收益率曲线的骑乘策略或者基于收益率曲线变化的子弹、杠铃及梯形策略构造组合,并进行动态调整。 4、信用债券投资策略 本基金将主要通过买入并持有信用风险可承担、期限与收益率相对合理的信用债券产品,获取票息收益。此外,本基金还将通过对内外部评级、利差曲线研究和经济周期的判断,主动采用信用利差投资策略,获取利差收益。 5、中小企业私募债券投资策略 由于中小企业私募债券采取非公开方式发行和交易,并限制投资者数量上限,整体流动性相对较差。同时,受到发债主体资产规模较小、经营波动性较高、信用基本面稳定性较差的影响,整体的信用风险相对较高。中小企业私募债券的这两个特点要求在具体的投资过程中,应采取更为谨慎的投资策略。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.20%
销售服务费 0.40%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-01-29 2024-01-29 0.0555 2024-01-30
2023 2023-12-19 2023-12-19 0.0208 2023-12-20
2023 2023-10-24 2023-10-24 0.0252 2023-10-25
2023 2023-09-26 2023-09-26 0.0310 2023-09-27
2020 2020-12-07 2020-12-07 0.0548 2020-12-08
2019 2019-12-16 2019-12-16 0.0205 2019-12-17
2018 2018-12-20 2018-12-20 0.0550 2018-12-21
2015 2016-01-06 2016-01-06 0.0300 2016-01-07

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。