| 基金全称 | 华夏纯债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
| 基金简称 | 华夏纯债债券C | 成立日期 | 2013-03-08 |
| 基金代码 | 000016 | 总规模 | 60.22亿份 (2025-12-31) |
| 基金类型 | 债券型 | 总资产 | 86.60亿元 (2025-12-31) |
| 资产分布 | 占总资产比例(%) |
| 股票 | 0 |
| 债券 | 0 |
| 现金 | 0 |
| 其他 | 0 |
| 债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
| 25附息国债11 | 250011 | 5,100,000 | 504,393,522.10 | 7.11 |
| 25附息国债18 | 250018 | 3,000,000 | 302,510,054.79 | 4.26 |
| 25国开20 | 250220 | 3,000,000 | 298,393,643.84 | 4.20 |
| 25附息国债07 | 250007 | 2,000,000 | 203,865,917.81 | 2.87 |
| 24工行二级资本债01A(BC) | 232480061 | 2,000,000 | 203,052,876.71 | 2.86 |
| 名称 | 费率 |
| 基金管理费 | 0.30% |
| 基金托管费 | 0.10% |
| 销售服务费 | 0.40% |
| 条件 | 认购费率 |
| 条件 | 申购费率 |
| -- | 0.00% |
| 条件 | 赎回费率 |
| 0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
| 7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
| 持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
| 年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
| 2024 | 2024-04-29 | 2024-04-29 | 0.0380 | 2024-04-30 |
| 2024 | 2024-01-29 | 2024-01-29 | 0.0555 | 2024-01-30 |
| 2023 | 2023-12-19 | 2023-12-19 | 0.0208 | 2023-12-20 |
| 2023 | 2023-10-24 | 2023-10-24 | 0.0252 | 2023-10-25 |
| 2023 | 2023-09-26 | 2023-09-26 | 0.0310 | 2023-09-27 |
| 2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0548 | 2020-12-08 |
| 2019 | 2019-12-16 | 2019-12-16 | 0.0205 | 2019-12-17 |
| 2018 | 2018-12-20 | 2018-12-20 | 0.0550 | 2018-12-21 |
| 2015 | 2016-01-06 | 2016-01-06 | 0.0300 | 2016-01-07 |
| 拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
| 暂无拆分信息 | ||||