基金全称 | 华夏阿尔法精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏阿尔法精选混合C | 成立日期 | 2021-08-19 |
基金代码 | 011937 | 总规模 | 7.82亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.30亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 946,100 | 35,005,700.00 | 6.85 |
中国动力 | 600482 | 1,465,624 | 29,737,510.96 | 5.82 |
广汇能源 | 600256 | 3,913,300 | 29,114,952.00 | 5.70 |
航发动力 | 600893 | 710,500 | 24,128,580.00 | 4.72 |
中国铝业 | 601600 | 3,207,000 | 23,731,800.00 | 4.64 |
中国重工 | 601989 | 5,088,900 | 23,714,274.00 | 4.64 |
中航西飞 | 000768 | 980,300 | 21,213,692.00 | 4.15 |
陕西煤业 | 601225 | 821,800 | 20,618,962.00 | 4.04 |
中国神华 | 01088 | 610,500 | 17,018,549.84 | 3.33 |
中船防务 | 600685 | 533,400 | 13,863,066.00 | 2.71 |
中船防务 | 00317 | 544,000 | 5,326,162.56 | 1.04 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.70% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |