基金全称 | 诺德兴新趋势混合型证券投资基金 | 基金公司 | 诺德基金管理有限公司 |
基金简称 | 诺德兴新趋势A | 成立日期 | 2022-12-20 |
基金代码 | 016772 | 总规模 | 0.53亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.43亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金诚信 | 603979 | 34,000 | 1,802,340.00 | 4.22 |
中国中免 | 601888 | 19,900 | 1,699,858.00 | 3.98 |
晨光股份 | 603899 | 42,200 | 1,518,356.00 | 3.55 |
兴齐眼药 | 300573 | 7,080 | 1,515,120.00 | 3.55 |
传音控股 | 688036 | 8,176 | 1,375,775.52 | 3.22 |
北新建材 | 000786 | 45,300 | 1,285,161.00 | 3.01 |
中航光电 | 002179 | 34,033 | 1,171,075.53 | 2.74 |
亿联网络 | 300628 | 42,280 | 1,092,515.20 | 2.56 |
海大集团 | 002311 | 24,600 | 1,084,860.00 | 2.54 |
银泰黄金 | 000975 | 55,300 | 1,000,377.00 | 2.34 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.20% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |