基金全称 | 国联安鑫安灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国联安基金管理有限公司 |
基金简称 | 国联安鑫安混合 | 成立日期 | 2015-01-26 |
基金代码 | 001007 | 总规模 | 0.69亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 2,100 | 3,576,090.00 | 6.45 |
青岛啤酒 | 600600 | 42,400 | 3,534,888.00 | 6.38 |
隆平高科 | 000998 | 194,700 | 2,503,842.00 | 4.52 |
五粮液 | 000858 | 16,000 | 2,456,160.00 | 4.43 |
中国中免 | 601888 | 24,400 | 2,084,248.00 | 3.76 |
千味央厨 | 001215 | 39,000 | 1,817,400.00 | 3.28 |
锦江酒店 | 600754 | 65,900 | 1,797,093.00 | 3.24 |
紫金矿业 | 601899 | 103,700 | 1,744,234.00 | 3.15 |
山西汾酒 | 600809 | 7,100 | 1,740,068.00 | 3.14 |
大北农 | 002385 | 332,600 | 1,646,370.00 | 2.97 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.70% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.50% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.60% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-07-12 | 2021-07-12 | 0.1040 | 2021-07-13 |
2021 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0.1220 | 2021-04-13 |
2020 | 2021-01-19 | 2021-01-19 | 0.1250 | 2021-01-20 |
2020 | 2020-10-16 | 2020-10-16 | 0.1820 | 2020-10-19 |
2020 | 2020-07-16 | 2020-07-16 | 0.1330 | 2020-07-17 |
2020 | 2020-04-17 | 2020-04-17 | 0.0680 | 2020-04-20 |
2019 | 2020-01-17 | 2020-01-17 | 0.0830 | 2020-01-20 |
2019 | 2019-10-31 | 2019-10-31 | 0.1300 | 2019-11-01 |
2017 | 2017-10-20 | 2017-10-20 | 0.0510 | 2017-10-23 |
2017 | 2017-07-28 | 2017-07-28 | 0.0640 | 2017-07-31 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |