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国联安稳健混合 | 混合型 | 中风险
国联安德盛稳健证券投资基金
基金代码: 255010基金状态: 开放交易
0.9130 元
最新净值(2024-04-30 )
-0.1094%
日净值增长率(2024-04-30 )
0.60% (1.50%) 4折
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0/ 0      (截止日期   2024-04-30)
单位：元
近一周涨幅
3.40%
今年来涨幅
-4.70%
历史累计涨幅
717.31%
基金全称 国联安德盛稳健证券投资基金 基金公司 国联安基金管理有限公司
基金简称 国联安稳健混合 成立日期 2003-08-08
基金代码 255010 总规模 2.21亿份 (2024-03-31)
基金类型 混合型 总资产 2.01亿元 (2024-03-31)
资产分布 (截止日期   2024-03-31)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-03-31)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
中金环境 300145 4,930,700 15,581,012.00 7.90
赤峰黄金 600988 774,000 12,654,900.00 6.42
新华医疗 600587 485,500 11,098,530.00 5.63
海鸥股份 603269 746,500 10,003,100.00 5.07
福瑞达 600223 934,900 7,890,556.00 4.00
西部超导 688122 196,094 7,220,181.08 3.66
浩欧博 688656 229,734 6,025,922.82 3.06
佐力药业 300181 376,200 4,856,742.00 2.46
珠海冠宇 688772 333,116 4,507,059.48 2.29
中国中免 601888 48,000 4,100,160.00 2.08
风险等级
中风险
业绩比较标准
沪深300指数×65%+上证国债指数×35%
基金经理
储乐延 -- 基金经理
储乐延,硕士学位。曾任上海易保网络产品经理,兴业证券研究员、投资经理。2023年1月加入国联安基金管理有限公司。
投资目标
采用积极主动的投资策略,运用全程风险管理技术,追求长期稳定的投资收益,为基金持有人提供安全可靠的理财服务。
投资范围
主要投资于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的股票、债券及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金的投资管理分为三个层次,第一个层次是资产类别配置,即基金资产在股票、债券和现金三大资产类别间的配置;第二个层次是基金资产在不同行业间配置;第三个层次是单个证券(包括股票和债券)的选择。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 1.00%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
持有期限 ≥ 7天 0.50%
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2021 2022-01-20 2022-01-20 0.1290 2022-01-21
2020 2021-01-21 2021-01-21 0.4470 2021-01-22
2019 2020-03-13 2020-03-13 0.2300 2020-03-16
2019 2019-04-01 2019-04-01 0.0530 2019-04-02
2016 2017-04-20 2017-04-20 0.0960 2017-04-21
2015 2016-03-31 2016-03-31 0.2700 2016-04-01
2014 2015-01-22 2015-01-22 0.2860 2015-01-23
2013 2014-01-14 2014-01-14 0.0040 2014-01-15
2010 2010-12-14 2010-12-14 0.4200 2010-12-15
2010 2010-05-10 2010-05-10 0.1400 2010-05-11

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。
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