基金全称 | 华夏消费优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏消费优选混合A | 成立日期 | 2021-05-21 |
基金代码 | 011911 | 总规模 | 9.04亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.91亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 26,627 | 45,343,118.30 | 9.30 |
泸州老窖 | 000568 | 225,083 | 41,548,070.97 | 8.53 |
海尔智家 | 600690 | 1,049,591 | 26,187,295.45 | 5.37 |
海信家电 | 000921 | 738,700 | 22,471,254.00 | 4.61 |
美的集团 | 000333 | 301,700 | 19,375,174.00 | 3.98 |
比音勒芬 | 002832 | 657,129 | 19,181,595.51 | 3.94 |
报喜鸟 | 002154 | 3,175,150 | 18,892,142.50 | 3.88 |
古井贡酒 | 000596 | 72,184 | 18,767,840.00 | 3.85 |
温氏股份 | 300498 | 765,700 | 14,548,300.00 | 2.99 |
英科医疗 | 300677 | 571,500 | 12,887,325.00 | 2.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |