基金全称 | 兴业安润货币市场基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业安润货币A | 成立日期 | 2017-01-06 |
基金代码 | 004216 | 总规模 | 122.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 144.72亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23光大银行CD312 | 112317312 | 5,000,000 | 496,987,079.73 | 4.05 |
24民生银行CD122 | 112415122 | 4,000,000 | 398,102,383.28 | 3.24 |
24东莞农村商业银行CD034 | 112495709 | 3,000,000 | 298,453,122.78 | 2.43 |
24恒丰银行CD054 | 112419054 | 3,000,000 | 295,567,170.42 | 2.41 |
23贵州银行CD068 | 112383521 | 2,100,000 | 208,391,071.73 | 1.70 |
23重庆农村商行CD135 | 112388928 | 2,000,000 | 199,689,691.04 | 1.63 |
23长沙银行CD091 | 112396986 | 2,000,000 | 199,752,661.21 | 1.63 |
23厦门国际银行CD047 | 112396395 | 2,000,000 | 199,853,403.98 | 1.63 |
23民生银行CD462 | 112315462 | 2,000,000 | 199,351,787.50 | 1.62 |
23中国银行CD054 | 112304054 | 2,000,000 | 199,422,428.80 | 1.62 |
23和光02 | 112895 | 940,000 | 96,202,178.72 | 0.78 |
熙和02优 | 199504 | 700,000 | 71,589,677.10 | 0.58 |
至信26优 | 260320 | 640,000 | 64,831,081.20 | 0.53 |
徐租28A | 143220 | 980,000 | 58,316,366.73 | 0.48 |
至信18优 | 199948 | 490,000 | 49,823,522.19 | 0.41 |
悦信06优 | 260025 | 450,000 | 45,748,050.41 | 0.37 |
至信12优 | 180244 | 400,000 | 40,679,031.23 | 0.33 |
至信32优 | 261013 | 280,000 | 28,266,958.90 | 0.23 |
23融惠4A | 143084 | 200,000 | 20,411,616.44 | 0.17 |
徐租33A1 | 143309 | 350,000 | 15,563,157.84 | 0.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.15% |
基金托管费 | 0.08% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |