【景顺长城货币市场证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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0/ 0 (截止日期 2024-11-21)

单位：元

近一周涨幅

0.03%

今年来涨幅

1.50%

历史累计涨幅

62.03%

基金全称	景顺长城货币市场证券投资基金	基金公司	景顺长城基金管理有限公司
基金简称	景顺货币A	成立日期	2003-10-24
基金代码	260102	总规模	438.64亿份 (2024-09-30)
基金类型	货币型	总资产	459.84亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
20国开03	200203	8,000,000	821,886,963.56	1.87
24上海银行CD125	112416125	6,000,000	596,874,831.54	1.36
24建设银行CD145	112405145	4,000,000	396,993,612.79	0.91
24南京银行CD028	112492734	4,000,000	398,714,587.05	0.91
24宁波银行CD138	112486995	4,000,000	396,239,115.73	0.90
24进出01	240301	3,600,000	365,253,391.50	0.83
21华夏银行02	2128035	3,500,000	358,372,869.95	0.82
24江苏银行CD043	112414043	3,500,000	346,871,271.99	0.79
22浦发银行01	2228007	3,200,000	325,715,688.62	0.74
24农发01	240401	3,100,000	313,262,204.33	0.71

风险等级

低风险

业绩比较标准

税后同期7天存款利率

基金经理

陈威霖 -- 基金经理

陈威霖女士,管理学硕士。曾任平安利顺货币经纪公司债券市场部债券经纪人。2013 年 6 月加入景顺长城基金管理有限公司,历任交易管理部交易员、固定收益部信用研究员,自 2016 年 4 月起担任固定收益部基金经理,现任固定收益部总经理助理、基金经理。具有 12 年证券、基金行业从业经验。

米良 -- 基金经理

米良先生,经济学硕士,CFA。曾任汇丰银行(中国)有限公司零售银行部管理培训生、零售银行部高级客户经理,汇丰银行深圳分行贸易融资部产品经理,招商银行资产负债部资产管理岗。2018年 9月加入景顺长城基金管理有限公司,自 2018年 11月起担任固定收益部基金经理。具有 10年证券、基金行业从业经验。

投资目标

在保持本金的高流动性和安全性的前提下,获得高于基准的投资回报。

投资范围

投资以下金融工具:现金;1年以内(含1年)银行定期存款、大额存单;剩余期限在397天以内(含397天)的债券;期限在1年以内(含1年)的债券回购;期限在1年以内(含1年)中央银行票据;证监会、人民银行认可其他货币市场工具

投资策略

本基金以严谨的研究分析为基础,采用稳健的投资组合策略在保证组合高流动性和安全性的前提下,追求高于银行一年定期存款税后利率的当期收益

名称	费率
基金管理费	0.25%
基金托管费	0.05%
销售服务费	0.25%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
持有期限 > 0年	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
暂无分红信息

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。