博时现金收益货币A | 货币型 | 低风险
博时现金收益证券投资基金
基金代码: 050003基金状态: 开放交易
0.2754
每万份收益(2025-07-25)
1.0190%
七日年化收益率(2025-07-25)
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0/ 0      (截止日期   2025-07-25)
单位:元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
0.69%
历史累计涨幅
80.31%
基金全称 博时现金收益证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时现金收益货币A 成立日期 2004-01-16
基金代码 050003 总规模 1,498.48亿份 (2025-06-30)
基金类型 货币型 总资产 1,609.37亿元 (2025-06-30)
资产分布 (截止日期   2025-06-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2025-06-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
25广州农村商业银行CD049 112595520 25,000,000 2,486,081,238.36 1.66
25建设银行CD057 112505057 20,000,000 1,995,782,202.03 1.33
25渤海银行CD130 112521130 20,000,000 1,999,303,623.86 1.33
25江苏银行CD097 112514097 20,000,000 1,976,498,667.22 1.32
24光大银行CD225 112417225 16,000,000 1,596,097,245.13 1.07
24浙商银行CD149 112413149 15,000,000 1,496,283,005.51 1.00
25南京银行CD006 112590400 15,000,000 1,499,410,654.52 1.00
25上海银行CD068 112516068 15,000,000 1,490,815,592.62 0.99
25东莞银行CD096 112596147 15,000,000 1,490,761,942.30 0.99
25郑州银行CD093 112596201 15,000,000 1,490,761,942.30 0.99
风险等级
低风险
业绩比较标准
活期存款利率(税后)
基金经理
魏桢 -- 基金经理
2003-2005深圳发展银行/交易员;2005-2008博时基金/债券交易员;2008-2008长城基金/投资经理;2009-至今 博时基金/历任债券交易员、固定收益研究员、 博时理财30天债券型证券投资基金、博时岁岁增利一年定期开放债券型证券投资基金、博时月月薪定期支付债券型证券投资基金、博时双月薪定期支付债券型证券投资基金、博时天天增利货币市场基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、博时安盈债券型证券投资基金、博时产业债纯债债券型证券投资基金、博时安荣18个月定期开放债券型证券投资基金、博时聚享纯债债券型证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型证券投资基金、博时裕鹏纯债债券型证券投资基金、博时安润18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安恒18个月定期开放债券型证券投资基金、博时安丰18个月定期开放债券型证券投资基金(LOF)的基金经理、固定收益总部现金管理组投资副总监、博时现金宝货币市场基金、博时外服货币市场基金、博时合利货币市场基金、博时合鑫货币市场基金、博时合晶货币市场基金、博时兴盛货币市场基金、博时月月盈短期理财债券型证券投资基金、博时裕创纯债债券型证券投资基金、博时裕盛纯债债券型证券投资基金、 博时丰庆纯债债券型证券投资基金、博时安弘一年定期开放债券型证券投资基金的基金经理、固定收益总部现金管理组负责人、博时裕安纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时安仁一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时月月享30天持有期短债债券型发起式证券投资基金、博时月月乐同业存单30天持有期混合型证券投资基金的基金经理。 现任董事总经理兼固定收益投资二部总经理、固定收益投资二部投资总监、博时现金收益证券投资基金、博时合惠货币市场基金、博时安弘一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时富耀纯债一年定期开放债券型发起式证券投资基金、博时锦源利率债债券型证券投资基金、博时保证金实时交易型货币市场基金、 博时中债5-10年农发行债券指数证券投资基金、 博时中债3-5年政策性金融债指数证券投资基金、博时中债0-3年国开行债券交易型开放式指数证券投资基金联接基金、博时富华纯债债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
在保持低风险和高流动性的前提下获得高于投资基准的回报。
投资范围
本基金投资于法律法规及监管机构允许投资的金融工具,包括现金,期限在 1年以内(含1年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单,剩余期限在 397天以内(含 397天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券,以及中国证监会及/或中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。 本基金不得投资信用等级在 AAA 级以下的企业债券、信用等级在 AA+以下的除企业债券外的其他债券与非金融企业债务融资工具。
投资策略
现金收益基金的一个重要特点是强调高流动性。为了保证现金收益基金可以随时低成本和无成本地赎回,在资产配置时应首先充分考虑各类资产的收益性、流动性及风险性特征。资产配置的重心是围绕组合的久期进行,通过控制久期在 120天以内,使基金的净值保持在 1元以上。通过控制同业存单的比例,以保证基金的高流动性。 在长期、中期和短期回购资产类属配置层上,强调通过对中长期回购利率波动规律的把握对回购资产进行时间方向上的动态配置策略。同时根据回购利差进行回购品种的配置比例调整。在短期债券的个券选择上利用收益率利差策略、收益率曲线策略以及含权债券价值变动策略选择收益高或价值低估的短期债券,进行投资决策。
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
-- 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。