基金全称 | 博时现金收益证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时现金收益货币A | 成立日期 | 2004-01-16 |
基金代码 | 050003 | 总规模 | 1,593.18亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 1,682.90亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24浦发银行CD008 | 112409008 | 18,000,000 | 1,799,050,964.72 | 1.13 |
23浙商银行CD201 | 112313201 | 15,000,000 | 1,495,156,406.19 | 0.94 |
23杭州银行CD206 | 112385506 | 15,000,000 | 1,486,959,106.17 | 0.93 |
23交通银行CD204 | 112306204 | 14,000,000 | 1,387,958,795.76 | 0.87 |
21农发09 | 210409 | 12,400,000 | 1,242,817,640.93 | 0.78 |
23民生银行CD345 | 112315345 | 11,000,000 | 1,090,676,737.80 | 0.68 |
24恒丰银行CD061 | 112419061 | 11,000,000 | 1,090,214,761.49 | 0.68 |
23中国银行CD035 | 112304035 | 11,000,000 | 1,090,321,750.88 | 0.68 |
23广州农村商业银行CD115 | 112388368 | 10,000,000 | 998,974,209.82 | 0.63 |
24交通银行CD034 | 112406034 | 10,000,000 | 998,628,526.68 | 0.63 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |