基金全称 | 兴业稳天盈货币市场基金 | 基金公司 | 兴业基金管理有限公司 |
基金简称 | 兴业稳天盈货币B | 成立日期 | 2016-07-15 |
基金代码 | 005202 | 总规模 | 131.84亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 155.68亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
25江苏银行CD101 | 112514101 | 4,000,000 | 393,714,898.51 | 2.99 |
25中原银行CD015 | 112591064 | 3,000,000 | 299,642,715.35 | 2.27 |
25恒丰银行CD020 | 112519020 | 2,000,000 | 199,764,295.59 | 1.52 |
25农业银行CD125 | 112503125 | 2,000,000 | 199,835,679.27 | 1.52 |
25中国银行CD001 | 112504001 | 2,000,000 | 199,568,421.96 | 1.51 |
25浙商银行CD029 | 112513029 | 2,000,000 | 199,556,477.80 | 1.51 |
25天津银行CD147 | 112598576 | 2,000,000 | 197,562,132.09 | 1.50 |
25江苏银行CD092 | 112514092 | 2,000,000 | 196,922,520.95 | 1.49 |
25北京银行CD013 | 112512013 | 1,500,000 | 149,171,257.88 | 1.13 |
24中信银行CD350 | 112408350 | 1,500,000 | 148,966,343.84 | 1.13 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.25% |
基金托管费 | 0.05% |
销售服务费 | 0.01% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
-- | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |