博时创业成长混合 | 混合型 | 中风险
博时创业成长混合型证券投资基金
基金代码: 050014基金状态: 开放交易
1.9500
最新净值(2024-11-22 )
-3.5131%
日净值增长率(2024-11-22 )
0.60% (1.50%) 4折
购买费率
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0/ 0      (截止日期   2024-11-21)
单位:元
近一周涨幅
-1.61%
今年来涨幅
6.09%
历史累计涨幅
115.59%
基金全称 博时创业成长混合型证券投资基金 基金公司 博时基金管理有限公司
基金简称 博时创业成长混合 成立日期 2010-06-01
基金代码 050014 总规模 0.69亿份 (2024-09-30)
基金类型 混合型 总资产 1.45亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
股票名称 股票代码 持仓量(股) 市值(元) 占净资产比例(%)
比亚迪 002594 15,000 4,609,650.00 3.27
盐湖股份 000792 237,700 4,411,712.00 3.13
华峰铝业 601702 194,500 3,672,160.00 2.61
新宙邦 300037 89,200 3,625,980.00 2.57
中国重工 601989 648,200 3,565,100.00 2.53
中国动力 600482 144,900 3,493,539.00 2.48
沪电股份 002463 86,500 3,473,840.00 2.47
淮北矿业 600985 193,000 3,475,930.00 2.47
时代电气 688187 64,819 3,439,944.33 2.44
星宇股份 601799 22,600 3,337,342.00 2.37
风险等级
中风险
业绩比较标准
中证700指数收益率×75%+中国债券总指数收益率×25%
基金经理
陈曦 -- 基金经理
博时基金管理有限公司 / 历任研究员、高级研究员、高级研究员兼投资经理助理、资深研究员兼投资经理助理、研究部总经理助理兼投资经理助理。 现任研究部总经理助理兼博时睿利事件驱动灵活配置混合型证券投资基金(LOF)的基金经理。
投资目标
本基金通过深入研究创业成长型公司,挖掘该类型公司的投资机会,力争为基金持有人创造出超越业绩比较基准的投资回报。
投资范围
国内依法发行的股票和债券,新股/债券的申购或增发,法律、法规或国家证券监管机构允许基金投资的其他金融工具。
投资策略
本基金主要投资于创业成长型公司,投资策略主要体现在:在股票投资的宏观层面,本基金投资策略更强调自上而下选择潜力行业,特别关注于应用创新,而非科技发明的公司;在微观层面,本基金投资策略本质上更重视自下而上选择高成长公司,从多角度判断公司价值;同时,加强公司实地调研,尽可能低地降低投资风险。 1、资产配置策略 本基金将从全球视野的角度审视中国经济与中国资本市场,通过定性和定量相结合的方法进行“自上而下”的分析,在对宏观经济环境、股票市场走势、利率变动及各类资产风险收益形成一定预期的基础上,决定股票和固定收益证券等大类资产在给定区间内的动态配置。 本基金根据主要的经济信号指标对宏观经济形势进行分析,判断经济所处的经济周期阶段、景气循环状况和未来运行趋势。 2、股票投资策略 本基金通过深入研究中小板、创业板以及主板的中小型成长公司,挖掘该类型企业的投资价值,分享创业成长型公司带来的较高回报。 创业成长型公司相比主板成熟期公司,在发展前景、资料可获得性、风险等方面都具有显著的不同,因此需要特别关注此类企业的特殊性,并为其制定相应的投资策略。本基金认为,创业成长型公司的特点具体表现在以下几个方面: 创业成长型公司大多处于企业生命周期的成长期,属于初创阶段,缺乏可供参考的历史业绩; 创业成长型公司大多具有高成长性,导致相关财务指标波动性较大; 部分创业成长型公司是在各自细分行业处于龙头地位的小公司,一方面具有广阔的发展空间,另一方面细分市场内,可比公司少,缺乏完善的行业研究。 4、组合管理策略 (1)控制风险、坚持稳健投资 相较于主板成熟期公司,创业成长型公司的成长不确定性较大,业绩稳定性差,经营亏损与破产的概率也相对较大,投资时更需注意分散风险,控制风险。首先,判断企业所属生命周期阶段,选择适当的估值模型;其次,估算风险价值,确定合理风险溢价水平;最后,坚持分散投资原则,构建投资组合,不断跟踪调整组合配置。 (2)采用成长为主,动态调整的投资策略,寻找最佳的组合增长动力 在实际的组合管理过程中,本基金采用成长为主,动态调整的投资策略,寻找最佳的组合增长动力。 5、债券投资策略 本基金的债券组合将通过信用、久期和凸性等的灵活配置,进行积极主动的操作,力争获取超越于所对应的债券基准的收益。 (1)自上而下的分析 根据各种宏观经济指标及金融数据,对未来的财政政策及货币政策做出判断或预测。根据货币市场运行状况及央行票据发行到期情况,对债券市场短期利率走势进行判断。根据近期债券市场的发行状况及各交易主体的资金需求特点,对债券的发行利率进行判断,进而对债券市场的走势进行分析。根据近期的资金供需状况,对债券市场的回购利率进行分析。 (2)自下而上的分析 根据债券市场的当前交易数据,估计出债券市场当前的期限结构,并对隐含远期利率、当期利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。根据债券市场的历史交易数据,估计出债券市场的历史期限结构,并对历史利率水平、历史利差水平等进行分析,进而对未来的期限结构变动做出判断。在此基础上,本基金实施资产配置、券种配置、久期选择、凸性管理和个券选择策略。并随时根据宏观经济、市场变化,以及基于流动性和风险管理的要求,对构建组合进行调整。 6、权证投资策略 权证为本基金辅助性投资工具,投资比例不超过基金资产净值的3%。权证投资的主要标的为创业成长型公司发行的权证,投资原则为有利于基金资产增值、控制下跌风险、实现保值和锁定收益。如果市场上存在持有股票的认沽权证时,在预期市场下跌但由于各种原因导致股票无法顺利卖出时,可以使用认沽权证工具来保护股票的价值。如果市场上存在拟持有股票的认购权证,且价格相对于价值出现大幅折让时,可以使用认购权证工具来获得标的股票的头寸暴露。
名称 费率
基金管理费 1.20%
基金托管费 0.20%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 1.50%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 0.60%
申购金额 ≥ 500.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.75%
30天 ≤ 持有期限 < 365天 0.50%
1年 ≤ 持有期限 < 2年 0.25%
持有期限 ≥ 2年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2014 2015-01-14 2015-01-14 0.0420 2015-01-16
2013 2014-01-14 2014-01-14 0.0070 2014-01-16
2010 2011-01-20 2011-01-20 0.0230 2011-01-24

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。