基金全称 | 博时创业成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时创业成长混合 | 成立日期 | 2010-06-01 |
基金代码 | 050014 | 总规模 | 0.69亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.45亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
比亚迪 | 002594 | 15,000 | 4,609,650.00 | 3.27 |
盐湖股份 | 000792 | 237,700 | 4,411,712.00 | 3.13 |
华峰铝业 | 601702 | 194,500 | 3,672,160.00 | 2.61 |
新宙邦 | 300037 | 89,200 | 3,625,980.00 | 2.57 |
中国重工 | 601989 | 648,200 | 3,565,100.00 | 2.53 |
中国动力 | 600482 | 144,900 | 3,493,539.00 | 2.48 |
沪电股份 | 002463 | 86,500 | 3,473,840.00 | 2.47 |
淮北矿业 | 600985 | 193,000 | 3,475,930.00 | 2.47 |
时代电气 | 688187 | 64,819 | 3,439,944.33 | 2.44 |
星宇股份 | 601799 | 22,600 | 3,337,342.00 | 2.37 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0420 | 2015-01-16 |
2013 | 2014-01-14 | 2014-01-14 | 0.0070 | 2014-01-16 |
2010 | 2011-01-20 | 2011-01-20 | 0.0230 | 2011-01-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |