【博时信用债券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.13%

今年来涨幅

8.98%

历史累计涨幅

240.07%

基金全称	博时信用债券投资基金	基金公司	博时基金管理有限公司
基金简称	博时信用债券A	成立日期	2009-06-10
基金代码	050011	总规模	21.22亿份 (2024-09-30)
基金类型	债券型	总资产	77.69亿元 (2024-09-30)

资产分布 (截止日期 2024-09-30)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-09-30)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
成银转债	113055	4,716,000	607,964,367.43	9.21
杭银转债	110079	4,985,370	606,266,884.72	9.19
南银转债	113050	4,781,000	600,991,085.95	9.11
南航转债	110075	4,654,420	570,796,900.73	8.65
常银转债	113062	4,710,000	556,225,320.84	8.43
浦发转债	110059	0	328,221,086.47	4.97
国投转债	110073	0	313,314,939.20	4.75
浙22转债	113060	0	304,148,552.69	4.61
长汽转债	113049	0	282,020,342.48	4.27
兴业转债	113052	0	228,769,968.50	3.47
通22转债	110085	0	198,636,323.76	3.01
本钢转债	127018	0	164,529,541.69	2.49
上银转债	113042	0	147,041,530.06	2.23
旗滨转债	113047	0	113,316,810.95	1.72
G三峡EB2	132026	0	81,825,589.08	1.24
立昂转债	111010	0	67,802,657.53	1.03
鹤21转债	113632	0	47,598,794.52	0.72
豪能转债	113662	0	33,842,855.93	0.51
核建转债	113024	0	32,286,452.06	0.49
帝尔转债	123121	0	30,574,542.63	0.46
巨星转债	113648	0	27,246,668.57	0.41
紫银转债	113037	0	20,256,834.83	0.31
温氏转债	123107	0	20,011,109.36	0.30
金能转债	113545	0	14,474,009.06	0.22
春秋转债	113577	0	13,164,842.72	0.20
金诚转债	113615	0	12,495,331.01	0.19
华安转债	110067	0	12,769,203.97	0.19
齐鲁转债	113065	0	10,368,382.93	0.16
中金转债	127020	0	8,912,589.40	0.14
亚科转债	127082	0	8,309,402.74	0.13
能化转债	127027	0	7,421,001.26	0.11
苏行转债	127032	0	6,889,601.37	0.10
友发转债	113058	0	4,823,019.18	0.07
众和转债	110094	0	4,489,133.13	0.07
天能转债	123071	0	3,846,515.48	0.06
大参转债	113605	0	3,983,471.63	0.06
洋丰转债	127031	0	3,390,139.73	0.05
高测转债	118014	0	2,708,963.56	0.04
宇邦转债	123224	0	2,180,692.01	0.03
环旭转债	113045	0	1,880,359.63	0.03
聚合转债	111003	0	1,270,894.79	0.02
盈峰转债	127024	0	421,535.41	0.01
19蓝星EB	132020	0	548,007.73	0.01
姚记转债	127104	0	734,629.41	0.01
恒逸转2	127067	0	964.03	0.00
麦米转2	127074	0	1,204.67	0.00
道氏转02	123190	0	999.54	0.00
晶科转债	113048	0	964.09	0.00
新化转债	113663	0	321,492.62	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数收益率×90%+沪深300指数收益率×10%

基金经理

过钧 -- 基金经理

过钧先生,硕士。1995年起先后在上海工艺品进出口公司、德国德累斯顿银行上海分行、美国 Lowes 食品有限公司、美国通用电气公司、华夏基金固定收益部工作。2005年加入博时基金管理有限公司。历任博时稳定价值债券投资基金(2005年 8月 24日-2010年 8月 4日)基金经理、固定收益部副总经理、博时转债增强债券型证券投资基金(2010年 11月24日-2013年 9月 25日)、博时亚洲票息收益债券型证券投资基金(2013年 2月 1日-2014年 4月 2日)、博时裕祥分级债券型证券投资基金(2014年 1月 8日-2014年 6月 10日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2013年 9月 13日-2015年 7月 16日)、博时新财富混合型证券投资基金(2015年 6月 24日-2016年 7月 4日)、博时新机遇混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2018年 2月 6日)、博时新策略灵活配置混合型证券投资基金(2016年 8月 1日-2018年 2月 6日)、博时稳健回报债券型证券投资基金(LOF)(2014年 6月 10日-2018年 4月 23日)、博时双债增强债券型证券投资基金(2016年 10月 24日-2018年 5月 5日)、博时鑫润灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2018年 5月 21日)、博时鑫和灵活配置混合型证券投资基金(2017年 12月 13日-2018年 6月 16日)、博时鑫惠灵活配置混合型证券投资基金(2017年 1月 10日-2018年 7月 30日)的基金经理、固定收益总部公募基金组负责人、博时新价值灵活配置混合型证券投资基金(2016年 3月 29日-2019年 4月 30日)、博时乐臻定期开放混合型证券投资基金(2016年 9月 29日-2019年 10月 14日)、博时转债增强债券型证券投资基金(2019年 1月 28日-2020年 4月 3日)、博时鑫源灵活配置混合型证券投资基金(2016年 9月 6日-2020年 7月 20日)、博时新起点灵活配置混合型证券投资基金(2016年 10月 17日-2020年 7月 20日)、博时鑫瑞灵活配置混合型证券投资基金(2017年 2月 10日-2020年 7月 20日)、博时中债 3-5年国开行债券指数证券投资基金(2019年 7月 19日-2020年 10月 26日)的基金经理、固定收益总部指数与创新组负责人、公司董事总经理、博时中债 3-5年进出口行债券指数证券投资基金(2018年 12月 25日-2021年 8月 17日)基金经理。现任首席基金经理兼博时信用债券投资基金(2009年 6月 10日—至今)、博时新收益灵活配置混合型证券投资基金(2016年 2月 29日—至今)、博时双季鑫 6个月持有期混合型证券投资基金(2021年 1月 20日—至今)、博时浦惠一年持有期混合型证券投资基金(2022年 2月 17日—至今)、博时恒耀债券型证券投资基金(2022年 11月 10日—至今)、博时信享一年持有期混合型证券投资基金(2023年 3月 8日—至今)、博时中证可转债及可交换债券交易型开放式指数证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)、博时转债增强债券型证券投资基金(2023年 9月 15日—至今)的基金经理。

陈芳菲 -- 基金经理助理

陈芳菲女士,硕士研究生,曾任博时基金管理有限公司债券研究员、社保投资经理及基金经理、固定收益专户部副总经理(主持工作),上海博道投资管理有限公司合伙人、债券高级投资经理,博道基金管理有限公司合伙人、专户投资经理等职务。现任上银政策性金融债债券型证券投资基金、上银慧恒收益增强债券型证券投资基金、上银中债5-10年国开行债券指数证券投资基金基金经理。

投资目标

在谨慎投资的前提下,本基金力争获取高于业绩比较基准的投资收益。

投资范围

本基金主要投资于固定收益类证券,包括国债、央行票据、公司债、企业债、短期融资券、政府机构债、政策性金融机构金融债、商业银行金融债、资产支持证券、次级债、可转换债券及可分离转债、回购及法律、法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具或金融衍生工具。其中,对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%;对投资级别以上的信用债的投资比例不低于基金债券资产的80%。对现金或到期日在一年以内的政府债券的投资比例不低于基金资产净值的5%。如果法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,本基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入本基金的投资范围。本基金还可以参与一级市场新股申购,以及在二级市场上投资股票、权证等权益类证券。本基金投资于股票、权证等权益类证券的比例不超过基金资产的20%。

投资策略

1、资产配置策略本基金为债券型基金,基金的资产配置比例范围为:本基金对债券类资产的投资比例不低于基金资产的80%,对股票等权益类资产投资比例不高于20%,并保持现金及到期日在一年以内的政府债券的比例合计不低于基金资产净值的5%,以符合基金资产流动性的要求。在以上战略性资产配置的基础上,本基金通过自上而下和自下而上相结合、定性分析和定量分析相补充的方法,在债券、股票和现金等资产类之间进行相对稳定的动态配置。 2、固定收益类品种投资策略灵活应用各种期限结构策略、信用策略、互换策略、息差策略、期权策略,在合理管理并控制组合风险的前提下,最大化组合收益。 (1)期限结构策略。通过预测收益率曲线的形状和变化趋势,对各类型债券进行久期配置;当收益率曲线走势难以判断时,参考基准指数的样本券久期构建组合久期,确保组合收益超过基准收益。具体来看,又分为跟踪收益率曲线的骑乘策略和基于收益率曲线变化的子弹策略、杠铃策略及梯式策略。 (2)信用策略。信用债收益率等于基准收益率加信用利差,信用利差收益率主要受两个方面的影响,一是该信用债对应信用水平的市场信用利差曲线走势;二是该信用债本身的信用变化。 3、权益类品种投资策略(1)一级市场申购策略。我国现行新股、可转债及可分离债的发行制度为基金等机构投资者发挥资金优势和专业估值优势提供了机会。申购决策主要考虑一、二级市场溢价率,中签率和申购机会成本三个方面。可转债的定价关键是选取合适的定价模型和参数(主要分析波动率、正股价格等),在定价过程中充分考虑对应市场的平均估值水平和近期发行的可转债估值水平,以契合当期的投资环境。 (2)二级市场股票投资策略在股票投资方面,本基金遵循三个投资步骤:一是重点关注我们研究团队长期跟踪并且有良好业绩记录的公司,重点关注高派现的公司,同时关注不同时期的主题;二是对股票的基本面素质进行筛选。应用基本面分析方法,确定实际的估值水平,筛选出投资股票池名单;三是通过预设指令的方法,在市场的相应时机以我们认同的具备一定安全边际的价格,对个股予以动态配置,追求在可控风险前提下的稳健回报。

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	--

条件	认购费率

条件	申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元	0.80%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元	0.50%
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元	0.30%
申购金额 ≥ 500.00万元	1000.00元/笔

条件	赎回费率
7天 ≤ 持有期限 < 365天	0.10%
1年 ≤ 持有期限 < 2年	0.05%
持有期限 ≥ 2年	0.00%
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2014	2015-01-20	2015-01-20	0.0370	2015-01-22
2013	2014-01-14	2014-01-14	0.0180	2014-01-16
2010	2011-01-19	2011-01-19	0.0450	2011-01-21
2010	2010-07-14	2010-07-14	0.0150	2010-07-16

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。