基金全称 | 博时天颐债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时天颐债券A | 成立日期 | 2012-02-29 |
基金代码 | 050023 | 总规模 | 5.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 11.19亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏转债 | 123107 | 361,560 | 44,612,838.87 | 5.45 |
23国债10 | 019703 | 419,000 | 42,715,041.10 | 5.22 |
19新兴01 | 112934 | 400,000 | 41,076,243.29 | 5.02 |
23深投01 | 148272 | 350,000 | 36,172,346.57 | 4.42 |
21深铁05 | 149440 | 350,000 | 35,987,383.56 | 4.40 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 25,187,198.86 | 3.08 |
华统转债 | 128106 | 0 | 23,789,206.74 | 2.91 |
昌红转债 | 123109 | 0 | 22,861,022.12 | 2.79 |
龙净转债 | 110068 | 0 | 21,603,829.82 | 2.64 |
中宠转2 | 127076 | 0 | 20,585,256.03 | 2.52 |
财通转债 | 113043 | 0 | 18,494,598.02 | 2.26 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 16,749,573.89 | 2.05 |
福能转债 | 110048 | 0 | 11,488,312.38 | 1.40 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 9,260,878.08 | 1.13 |
三诺转债 | 123090 | 0 | 7,980,511.13 | 0.98 |
嘉泽转债 | 113039 | 0 | 7,767,716.38 | 0.95 |
蒙娜转债 | 127044 | 0 | 7,761,973.63 | 0.95 |
漱玉转债 | 123172 | 0 | 7,794,292.68 | 0.95 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 7,173,087.21 | 0.88 |
道通转债 | 118013 | 0 | 6,423,811.08 | 0.79 |
彤程转债 | 113621 | 0 | 5,688,646.17 | 0.70 |
上银转债 | 113042 | 0 | 5,621,174.28 | 0.69 |
立昂转债 | 111010 | 0 | 5,582,021.97 | 0.68 |
旗滨转债 | 113047 | 0 | 5,095,859.53 | 0.62 |
精测转债 | 123025 | 0 | 4,032,014.74 | 0.49 |
春23转债 | 113667 | 0 | 3,431,256.39 | 0.42 |
中金转债 | 127020 | 0 | 3,036,440.85 | 0.37 |
伊力转债 | 110055 | 0 | 2,513,497.53 | 0.31 |
杭银转债 | 110079 | 0 | 1,670,402.04 | 0.20 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 1,665,868.65 | 0.20 |
家悦转债 | 113584 | 0 | 1,104,498.42 | 0.14 |
科顺转债 | 123216 | 0 | 1,021,989.11 | 0.12 |
友发转债 | 113058 | 0 | 201,201.20 | 0.02 |
华友转债 | 113641 | 0 | 10,280.73 | 0.00 |
通22转债 | 110085 | 0 | 1,080.57 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.2310 | 2015-01-16 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.0160 | 2013-01-18 |
2012 | 2012-07-10 | 2012-07-10 | 0.0060 | 2012-07-12 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |