【华夏稳定双利债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

-0.04%

今年来涨幅

-0.08%

历史累计涨幅

179.34%

基金全称	华夏稳定双利债券型证券投资基金	基金公司	华夏基金管理有限公司
基金简称	华夏稳定双利债券C	成立日期	2006-07-20
基金代码	288102	总规模	21.92亿份 (2024-12-31)
基金类型	债券型	总资产	24.45亿元 (2024-12-31)

资产分布 (截止日期 2024-12-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-12-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
24农发11	240411	1,400,000	141,798,098.63	6.05
21恒丰银行永续债	2120064	1,100,000	116,776,753.42	4.98
24广州农商行永续债01	242480003	1,100,000	114,035,137.53	4.87
24大唐集MTN005	102483188	1,000,000	103,977,232.88	4.44
24宁河西MTN003	102482382	900,000	92,169,024.66	3.93
浦发转债	110059	0	10,245,987.12	0.44
凌钢转债	110070	0	5,906,909.53	0.25
利群转债	113033	0	4,723,967.72	0.20
常银转债	113062	0	3,769,970.96	0.16
兴业转债	113052	0	3,194,965.77	0.14
希望转2	127049	0	3,137,934.25	0.13
震裕转债	123228	0	2,736,280.00	0.12
上银转债	113042	0	2,329,022.62	0.10
东南转债	127103	0	2,056,773.70	0.09
东亚转债	111015	0	1,723,509.66	0.07
国城转债	127019	0	1,745,331.00	0.07
大秦转债	113044	0	1,470,206.36	0.06
杭银转债	110079	0	1,425,166.61	0.06
齐鲁转债	113065	0	1,145,020.56	0.05
西子转债	127052	0	956,676.14	0.04
重银转债	113056	0	714,852.54	0.03
华友转债	113641	0	74,060.34	0.00

风险等级

中低风险

业绩比较标准

80%×中证综合债券指数+20%× 税后一年期定期存款利率

基金经理

张海静 -- 基金经理

2007年7月至2012年11月,曾任北京高华证券有限责任公司销售交易部经理等。 2012年11月至2016年2月,曾任中国农业银行股份有限公司金融市场部投资经理等。 2016年2月加入华夏基金管理有限公司,历任投资经理助理、基金经理助理、投资经理。

投资目标

主要投资于固定收益类产品,投资目标是在强调本金稳妥的基础上,积极追求资产的长期稳定增值。

投资范围

本基金主要投资于固定收益品种,包括国债、金融债、企业债、可转换债券、资产支持证券、央行票据、回购以及中国证监会批准的允许基金投资的其他固定收益类金融工具,此类投资不低于基金资产的80%。本基金可以通过参与新股申购和要约收购类股票套利等低风险的投资方式来提高基金收益水平,但此类投资比例不超过基金资产的20%。

投资策略

根据宏观经济运行状况、货币政策走势及利率走势的综合判断,在控制利率风险、信用风险以及流动性风险等基础上,采取顺势策略控制组合久期,及时对债券投资组合进行调整,组合久期调整上限不超过5年等

名称	费率
基金管理费	0.65%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.40%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天	0.10%
持有期限 ≥ 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2024	2024-09-26	2024-09-26	0.0047	2024-09-27
2024	2024-06-27	2024-06-27	0.0059	2024-06-28
2024	2024-03-28	2024-03-28	0.0056	2024-03-29
2023	2024-01-05	2024-01-05	0.0069	2024-01-08
2023	2023-09-26	2023-09-26	0.0108	2023-09-27
2023	2023-06-28	2023-06-28	0.0050	2023-06-29
2023	2023-03-28	2023-03-28	0.0057	2023-03-29
2022	2022-12-26	2022-12-26	0.0055	2022-12-27
2022	2022-09-28	2022-09-28	0.0161	2022-09-29
2022	2022-06-23	2022-06-23	0.0081	2022-06-24

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

提示：以上数据信息来自于巨灵财经，仅供参考。基金公司保留最终修改权力，实际产生的费用以基金公司确认为准，请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。