基金全称 | 博时转债增强债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时转债增强债券A | 成立日期 | 2010-11-24 |
基金代码 | 050019 | 总规模 | 7.66亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 16.10亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏转债 | 123107 | 704,135 | 89,128,926.02 | 6.95 |
龙净转债 | 110068 | 518,610 | 71,194,993.93 | 5.55 |
中金转债 | 127020 | 534,291 | 63,576,164.38 | 4.95 |
苏租转债 | 110083 | 375,930 | 54,681,675.76 | 4.26 |
川投转债 | 110061 | 289,560 | 52,309,363.06 | 4.08 |
金诚转债 | 113615 | 0 | 51,730,503.09 | 4.03 |
G三峡EB1 | 132018 | 0 | 51,623,909.32 | 4.02 |
财通转债 | 113043 | 0 | 50,543,109.79 | 3.94 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 49,796,028.42 | 3.88 |
巨星转债 | 113648 | 0 | 48,467,063.68 | 3.78 |
会通转债 | 118028 | 0 | 40,651,408.10 | 3.17 |
百洋转债 | 123194 | 0 | 39,245,902.03 | 3.06 |
冠盛转债 | 111011 | 0 | 38,719,429.42 | 3.02 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 38,781,475.62 | 3.02 |
春23转债 | 113667 | 0 | 38,549,108.57 | 3.00 |
精锻转债 | 123174 | 0 | 38,295,625.43 | 2.98 |
宙邦转债 | 123158 | 0 | 37,327,308.87 | 2.91 |
本钢转债 | 127018 | 0 | 35,966,917.55 | 2.80 |
华安转债 | 110067 | 0 | 35,916,459.48 | 2.80 |
国力转债 | 118035 | 0 | 35,976,563.56 | 2.80 |
精测转债 | 123025 | 0 | 33,352,979.48 | 2.60 |
华特转债 | 118033 | 0 | 32,180,918.68 | 2.51 |
禾丰转债 | 113647 | 0 | 31,704,780.74 | 2.47 |
新致转债 | 118021 | 0 | 25,596,079.02 | 1.99 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 25,202,606.76 | 1.96 |
洁美转债 | 128137 | 0 | 16,361,064.13 | 1.27 |
沿浦转债 | 111008 | 0 | 15,401,185.79 | 1.20 |
东材转债 | 113064 | 0 | 15,159,315.93 | 1.18 |
华统转债 | 128106 | 0 | 11,983,181.00 | 0.93 |
威唐转债 | 123088 | 0 | 7,680,435.44 | 0.60 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 6,288,832.78 | 0.49 |
正元转02 | 123196 | 0 | 383,724.19 | 0.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.75% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.50% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.10% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.05% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2014 | 2015-01-20 | 2015-01-20 | 0.0050 | 2015-01-22 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |