基金全称 | 博时裕富沪深300指数证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时沪深300指数C | 成立日期 | 2003-08-26 |
基金代码 | 002385 | 总规模 | 41.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 61.34亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 194,909 | 331,910,536.10 | 5.42 |
中国平安 | 601318 | 4,358,285 | 177,861,610.85 | 2.91 |
宁德时代 | 300750 | 751,292 | 142,865,686.72 | 2.33 |
美的集团 | 000333 | 2,191,473 | 140,736,396.06 | 2.30 |
五粮液 | 000858 | 852,800 | 130,913,328.00 | 2.14 |
兴业银行 | 601166 | 6,647,418 | 104,896,256.04 | 1.71 |
格力电器 | 000651 | 2,411,555 | 94,798,227.05 | 1.55 |
比亚迪 | 002594 | 463,037 | 94,024,293.22 | 1.54 |
交通银行 | 601328 | 14,111,500 | 89,466,910.00 | 1.46 |
伊利股份 | 600887 | 3,203,954 | 89,390,316.60 | 1.46 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.98% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2021-01-15 | 2021-01-15 | 0.0096 | 2021-01-19 |
2019 | 2020-01-10 | 2020-01-10 | 0.0068 | 2020-01-14 |
2017 | 2018-01-16 | 2018-01-16 | 0.0018 | 2018-01-18 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |