基金全称 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证证券保险指数C | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001553 | 总规模 | 19.41亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 21.24亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 5,228,158 | 290,058,205.84 | 14.06 |
东方财富 | 300059 | 9,770,601 | 225,994,001.13 | 10.95 |
中信证券 | 600030 | 7,542,712 | 208,329,705.44 | 10.10 |
国泰海通 | 601211 | 8,731,977 | 167,304,679.32 | 8.11 |
中国太保 | 601601 | 2,644,891 | 99,209,861.41 | 4.81 |
华泰证券 | 601688 | 3,953,510 | 70,412,013.10 | 3.41 |
中国人寿 | 601628 | 1,287,315 | 53,024,504.85 | 2.57 |
招商证券 | 600999 | 2,867,765 | 50,443,986.35 | 2.45 |
东方证券 | 600958 | 4,040,672 | 39,113,704.96 | 1.90 |
广发证券 | 000776 | 2,281,400 | 38,350,334.00 | 1.86 |
钧崴电子 | 301458 | 701 | 23,911.11 | 0.00 |
超研股份 | 301602 | 658 | 16,318.40 | 0.00 |
汉朔科技 | 301275 | 397 | 22,307.43 | 0.00 |
中策橡胶 | 603049 | 724 | 31,023.40 | 0.00 |
新恒汇 | 301678 | 382 | 17,014.28 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.20% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |