基金全称 | 天弘中证证券保险指数型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘中证证券保险指数C | 成立日期 | 2015-06-30 |
基金代码 | 001553 | 总规模 | 27.75亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 21.61亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国平安 | 601318 | 8,121,958 | 331,457,105.98 | 15.41 |
中信证券 | 600030 | 10,729,254 | 206,001,676.80 | 9.58 |
东方财富 | 300059 | 13,944,901 | 179,749,773.89 | 8.36 |
海通证券 | 600837 | 10,612,985 | 92,332,969.50 | 4.29 |
中国太保 | 601601 | 3,762,191 | 86,530,393.00 | 4.02 |
华泰证券 | 601688 | 5,660,010 | 79,466,540.40 | 3.69 |
国泰君安 | 601211 | 4,955,018 | 68,726,099.66 | 3.19 |
招商证券 | 600999 | 4,079,372 | 56,948,033.12 | 2.65 |
中国人寿 | 601628 | 1,831,315 | 52,192,477.50 | 2.43 |
东方证券 | 600958 | 5,747,572 | 47,417,469.00 | 2.20 |
诺瓦星云 | 301589 | 691 | 240,108.68 | 0.01 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
中集环科 | 301559 | 1,315 | 21,250.40 | 0.00 |
中瑞股份 | 301587 | 3,056 | 66,406.88 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
持有期限 ≥ 7天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |