基金全称 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证医药卫生指数 | 成立日期 | 2013-08-29 |
基金代码 | 160219 | 总规模 | 13.45亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.46亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,517,900 | 78,779,010.00 | 10.60 |
药明康德 | 603259 | 817,793 | 56,877,503.15 | 7.65 |
迈瑞医疗 | 300760 | 201,924 | 45,382,419.00 | 6.10 |
片仔癀 | 600436 | 115,161 | 23,033,351.61 | 3.10 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,627,025 | 20,305,272.00 | 2.73 |
联影医疗 | 688271 | 151,422 | 19,342,646.28 | 2.60 |
科伦药业 | 002422 | 437,578 | 15,717,801.76 | 2.11 |
云南白药 | 000538 | 280,417 | 15,644,464.43 | 2.10 |
新和成 | 002001 | 579,150 | 12,318,520.50 | 1.66 |
复星医药 | 600196 | 480,189 | 12,047,942.01 | 1.62 |
上海莱士 | 002252 | 1,741,400 | 11,963,418.00 | 1.61 |
通化东宝 | 600867 | 466,123 | 3,822,208.60 | 0.51 |
兴齐眼药 | 300573 | 67,412 | 3,491,267.48 | 0.47 |
博雅生物 | 300294 | 117,400 | 3,051,226.00 | 0.41 |
太极集团 | 600129 | 133,900 | 2,853,409.00 | 0.38 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |