基金全称 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证医药卫生指数 | 成立日期 | 2013-08-29 |
基金代码 | 160219 | 总规模 | 14.42亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 7.72亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,608,000 | 73,807,200.00 | 9.59 |
迈瑞医疗 | 300760 | 213,524 | 54,448,620.00 | 7.08 |
药明康德 | 603259 | 865,693 | 47,647,742.72 | 6.19 |
片仔癀 | 600436 | 121,461 | 26,053,384.50 | 3.39 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,723,625 | 22,838,031.25 | 2.97 |
联影医疗 | 688271 | 160,505 | 20,287,832.00 | 2.64 |
云南白药 | 000538 | 296,617 | 17,782,189.15 | 2.31 |
科伦药业 | 002422 | 463,278 | 13,865,910.54 | 1.80 |
新和成 | 002001 | 612,950 | 13,466,511.50 | 1.75 |
上海莱士 | 002252 | 1,844,900 | 13,320,178.00 | 1.73 |
开立医疗 | 300633 | 102,400 | 3,009,536.00 | 0.39 |
百洋医药 | 301015 | 49,700 | 1,203,237.00 | 0.16 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 45,104.40 | 0.01 |
联芸科技 | 688449 | 1,406 | 41,392.64 | 0.01 |
合合信息 | 688615 | 289 | 47,910.42 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |