基金全称 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证医药卫生指数 | 成立日期 | 2013-08-29 |
基金代码 | 160219 | 总规模 | 14.80亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 8.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,641,784 | 75,472,810.48 | 9.41 |
迈瑞医疗 | 300760 | 214,924 | 60,492,509.04 | 7.55 |
药明康德 | 603259 | 836,193 | 38,615,392.74 | 4.82 |
片仔癀 | 600436 | 116,561 | 26,636,519.72 | 3.32 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,745,925 | 22,347,840.00 | 2.79 |
联影医疗 | 688271 | 165,687 | 21,506,172.60 | 2.68 |
智飞生物 | 300122 | 461,907 | 20,758,100.58 | 2.59 |
云南白药 | 000538 | 316,817 | 16,094,303.60 | 2.01 |
长春高新 | 000661 | 122,923 | 14,774,115.37 | 1.84 |
爱美客 | 300896 | 40,113 | 13,856,233.59 | 1.73 |
国际医学 | 000516 | 682,400 | 4,237,704.00 | 0.53 |
众生药业 | 002317 | 263,800 | 4,212,886.00 | 0.53 |
老百姓 | 603883 | 129,860 | 3,894,501.40 | 0.49 |
达安基因 | 002030 | 429,080 | 3,574,236.40 | 0.45 |
博腾股份 | 300363 | 143,400 | 2,566,860.00 | 0.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |