基金全称 | 国泰国证医药卫生行业指数证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证医药卫生指数 | 成立日期 | 2013-08-29 |
基金代码 | 160219 | 总规模 | 14.67亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 8.65亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
恒瑞医药 | 600276 | 1,649,884 | 86,288,933.20 | 10.12 |
迈瑞医疗 | 300760 | 216,424 | 63,412,232.00 | 7.44 |
药明康德 | 603259 | 833,993 | 43,667,873.48 | 5.12 |
片仔癀 | 600436 | 124,761 | 32,249,470.89 | 3.78 |
爱尔眼科 | 300015 | 1,762,925 | 28,048,136.75 | 3.29 |
联影医疗 | 688271 | 162,733 | 20,829,824.00 | 2.44 |
云南白药 | 000538 | 313,217 | 19,106,237.00 | 2.24 |
智飞生物 | 300122 | 463,507 | 15,471,863.66 | 1.81 |
科伦药业 | 002422 | 478,478 | 15,311,296.00 | 1.80 |
泰格医药 | 300347 | 217,658 | 15,016,225.42 | 1.76 |
纳微科技 | 688690 | 87,569 | 1,707,595.50 | 0.20 |
合合信息 | 688615 | 2,881 | 691,195.50 | 0.08 |
无线传媒 | 301551 | 652 | 82,080.28 | 0.01 |
达梦数据 | 688692 | 175 | 51,353.75 | 0.01 |
珂玛科技 | 301611 | 804 | 24,071.76 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.00% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.00% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 100.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |