基金全称 | 国泰国证航天军工指数证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰国证航天军工指数(LOF) | 成立日期 | 2017-03-29 |
基金代码 | 501019 | 总规模 | 7.78亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 8.08亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 2,103,677 | 77,836,049.00 | 9.71 |
中国重工 | 601989 | 10,178,787 | 47,433,147.42 | 5.92 |
航发动力 | 600893 | 1,240,322 | 42,121,335.12 | 5.25 |
紫光国微 | 002049 | 596,421 | 38,707,722.90 | 4.83 |
中航光电 | 002179 | 997,389 | 34,320,155.49 | 4.28 |
中航沈飞 | 600760 | 778,350 | 28,324,156.50 | 3.53 |
光启技术 | 002625 | 1,265,800 | 28,239,998.00 | 3.52 |
中航西飞 | 000768 | 1,184,231 | 25,626,758.84 | 3.20 |
中国动力 | 600482 | 1,029,235 | 20,883,178.15 | 2.60 |
中航机载 | 600372 | 1,772,674 | 20,722,559.06 | 2.58 |
机器人 | 300024 | 226,759 | 2,605,460.91 | 0.32 |
宏盛华源 | 601096 | 3,918 | 17,631.00 | 0.00 |
国际复材 | 301526 | 9,723 | 39,475.38 | 0.00 |
广合科技 | 001389 | 2,219 | 38,677.17 | 0.00 |
成都华微 | 688709 | 1,045 | 20,273.00 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.50% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.20% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |