基金全称 | 国泰金鹰增长灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰金鹰增长混合 | 成立日期 | 2002-05-08 |
基金代码 | 020001 | 总规模 | 11.37亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 12.29亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
三花智控 | 002050 | 4,769,546 | 113,181,326.58 | 9.38 |
新泉股份 | 603179 | 2,611,766 | 112,175,349.70 | 9.30 |
比音勒芬 | 002832 | 3,626,902 | 105,869,269.38 | 8.78 |
应流股份 | 603308 | 7,026,762 | 104,277,148.08 | 8.64 |
国药股份 | 600511 | 3,070,300 | 101,319,900.00 | 8.40 |
老百姓 | 603883 | 3,135,345 | 94,028,996.55 | 7.80 |
金博股份 | 688598 | 1,770,586 | 88,015,830.06 | 7.30 |
峰岹科技 | 688279 | 671,213 | 76,323,630.23 | 6.33 |
润丰股份 | 301035 | 988,700 | 65,847,420.00 | 5.46 |
黑猫股份 | 002068 | 6,405,991 | 58,871,057.29 | 4.88 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 1.00% |
500.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-06-14 | 2018-06-14 | 0.0460 | 2018-06-15 |
2017 | 2017-09-25 | 2017-09-25 | 0.1958 | 2017-09-26 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |