基金全称 | 财通资管均衡臻选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 财通证券资产管理有限公司 |
基金简称 | 财通资管均衡臻选混合C | 成立日期 | 2022-11-15 |
基金代码 | 015719 | 总规模 | 5.88亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 4.50亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
TCL科技 | 000100 | 5,625,000 | 26,268,750.00 | 6.02 |
江铃汽车 | 000550 | 771,500 | 23,291,585.00 | 5.34 |
山东黄金 | 600547 | 810,300 | 22,874,769.00 | 5.25 |
电连技术 | 300679 | 427,300 | 17,181,733.00 | 3.94 |
株冶集团 | 600961 | 1,376,400 | 16,379,160.00 | 3.76 |
华菱钢铁 | 000932 | 2,972,800 | 15,726,112.00 | 3.61 |
中金黄金 | 600489 | 1,188,800 | 15,704,048.00 | 3.60 |
金山办公 | 688111 | 50,773 | 14,774,943.00 | 3.39 |
易普力 | 002096 | 1,306,200 | 14,564,130.00 | 3.34 |
西部材料 | 002149 | 920,100 | 14,399,565.00 | 3.30 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |