基金全称 | 博时宏观回报债券型证券投资基金 | 基金公司 | 博时基金管理有限公司 |
基金简称 | 博时宏观回报债券C | 成立日期 | 2010-07-27 |
基金代码 | 050116 | 总规模 | 10.74亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 17.33亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24国债09 | 019740 | 800,000 | 80,626,104.11 | 5.25 |
浦发转债 | 110059 | 600,000 | 66,486,378.08 | 4.33 |
23附息国债18 | 230018 | 600,000 | 61,892,021.74 | 4.03 |
24国债04 | 019735 | 600,000 | 60,976,931.51 | 3.97 |
24附息国债11 | 240011 | 500,000 | 50,907,866.85 | 3.32 |
柳工转2 | 127084 | 0 | 11,396,499.99 | 0.74 |
上银转债 | 113042 | 0 | 11,347,810.96 | 0.74 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2020 | 2020-12-07 | 2020-12-07 | 0.0310 | 2020-12-09 |
2020 | 2020-04-24 | 2020-04-24 | 0.0330 | 2020-04-28 |
2018 | 2018-06-05 | 2018-06-05 | 0.0430 | 2018-06-07 |
2014 | 2015-01-14 | 2015-01-14 | 0.0280 | 2015-01-16 |
2012 | 2013-01-16 | 2013-01-16 | 0.0130 | 2013-01-18 |
2012 | 2012-01-17 | 2012-01-17 | 0.0020 | 2012-01-19 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |