【万家稳健增利债券型证券投资基金】-你身边的财富加速器-虹点基金 hongdianfund

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单位：元

近一周涨幅

0.42%

今年来涨幅

1.20%

历史累计涨幅

93.13%

基金全称	万家稳健增利债券型证券投资基金	基金公司	万家基金管理有限公司
基金简称	万家稳健增利债券C	成立日期	2009-08-12
基金代码	519187	总规模	7.77亿份 (2024-03-31)
基金类型	债券型	总资产	7.91亿元 (2024-03-31)

资产分布 (截止日期 2024-03-31)

资产分布	占总资产比例(%)
股票	0
债券	0
现金	0
其他	0

主要持有 (截止日期 2024-03-31)

债券名称	债券代码	数量(张)	公允价值(元)	占净资产比例(%)
23苏交通SCP028	012384404	500,000	50,414,262.30	6.39
23农业银行CD197	112303197	500,000	49,519,988.25	6.28
19兴业银行二级02	1928026	400,000	41,202,426.23	5.22
23附息国债10	230010	400,000	40,778,229.51	5.17
14建行二级01	1428011	300,000	31,520,137.70	4.00
长汽转债	113049	0	22,286,826.30	2.83
上银转债	113042	0	21,935,667.68	2.78
浦发转债	110059	0	20,050,020.83	2.54
南航转债	110075	0	19,352,066.56	2.45
兴业转债	113052	0	17,449,851.71	2.21
国投转债	110073	0	14,068,792.82	1.78
中信转债	113021	0	9,064,040.14	1.15
立讯转债	128136	0	7,716,146.27	0.98
张行转债	128048	0	5,848,399.73	0.74
晶能转债	118034	0	5,463,206.90	0.69
苏农转债	113516	0	5,026,457.81	0.64
盛虹转债	127030	0	4,693,397.26	0.60
凤21转债	113623	0	4,660,186.30	0.59
隆22转债	113053	0	4,245,393.37	0.54
中特转债	127056	0	3,962,367.29	0.50
核建转债	113024	0	3,208,871.51	0.41
重银转债	113056	0	3,034,552.05	0.38
福莱转债	113059	0	2,624,628.08	0.33
鹤21转债	113632	0	2,299,717.81	0.29
鲁泰转债	127016	0	2,293,277.67	0.29
国泰转债	127040	0	2,318,269.71	0.29
财通转债	113043	0	2,252,673.01	0.29
景20转债	113602	0	2,310,065.75	0.29
鸿路转债	128134	0	2,127,425.30	0.27
福22转债	113661	0	1,948,778.63	0.25
新23转债	113675	0	1,968,654.49	0.25
苏行转债	127032	0	1,898,066.30	0.24
节能转债	113051	0	1,872,312.41	0.24
烽火转债	110062	0	1,834,454.79	0.23
韦尔转债	113616	0	1,848,608.87	0.23
科利转债	127066	0	1,780,722.95	0.23
华安转债	110067	0	1,719,965.84	0.22
国微转债	127038	0	1,771,167.12	0.22
立中转债	123212	0	1,638,544.49	0.21
兴发转债	110089	0	1,590,139.73	0.20
牧原转债	127045	0	1,603,416.93	0.20
弘亚转债	127041	0	1,509,926.92	0.19
超声转债	127026	0	1,386,512.33	0.18
豪能转债	113662	0	1,447,001.13	0.18
宏发转债	110082	0	1,457,186.30	0.18
崇达转2	128131	0	1,446,613.79	0.18
佩蒂转债	123133	0	1,354,450.49	0.17
明新转债	111004	0	1,297,012.60	0.16
冠宇转债	118024	0	1,160,986.71	0.15
拓普转债	113061	0	1,192,488.22	0.15
奥维转债	118042	0	1,212,725.15	0.15
昌红转债	123109	0	1,156,260.00	0.15
绿动转债	113054	0	1,147,696.30	0.15
浙22转债	113060	0	1,182,703.67	0.15
南银转债	113050	0	1,139,649.32	0.14
正海转债	123169	0	1,092,576.97	0.14
环旭转债	113045	0	1,142,817.70	0.14
精锻转债	123174	0	1,137,793.15	0.14
景23转债	113669	0	1,005,552.25	0.13
杭银转债	110079	0	1,004,921.01	0.13
温氏转债	123107	0	925,423.97	0.12
盈峰转债	127024	0	958,379.18	0.12
通22转债	110085	0	972,516.08	0.12
川恒转债	127043	0	940,467.95	0.12
新乳转债	128142	0	963,133.01	0.12
本钢转债	127018	0	955,314.41	0.12
道通转债	118013	0	851,540.82	0.11
旗滨转债	113047	0	867,195.84	0.11
兴瑞转债	127090	0	861,150.21	0.11
乐普转2	123108	0	783,574.32	0.10
孩王转债	123208	0	787,045.29	0.10
康泰转2	123119	0	813,049.04	0.10
华友转债	113641	0	771,055.07	0.10
华设转债	113674	0	684,843.58	0.09
江山转债	113625	0	721,593.62	0.09
中宠转2	127076	0	740,665.38	0.09
柳工转2	127084	0	684,774.11	0.09
齐鲁转债	113065	0	686,710.93	0.09
信服转债	123210	0	617,562.34	0.08
万孚转债	123064	0	611,260.00	0.08
春23转债	113667	0	599,032.19	0.08
金田转债	113046	0	525,614.38	0.07
沿浦转债	111008	0	567,032.67	0.07
闻泰转债	110081	0	566,568.26	0.07
洋丰转债	127031	0	588,189.19	0.07
洁美转债	128137	0	579,082.88	0.07
天能转债	123071	0	445,552.44	0.06
海环转债	113532	0	467,574.18	0.06
华懋转债	113677	0	472,503.82	0.06
永02转债	113654	0	481,816.85	0.06
道恩转债	128117	0	449,230.14	0.06
李子转债	111014	0	437,589.59	0.06
帝尔转债	123121	0	434,055.34	0.06
仙乐转债	123113	0	447,289.27	0.06
岱美转债	113673	0	455,759.10	0.06
麒麟转债	127050	0	506,036.16	0.06
晶科转债	113048	0	367,506.23	0.05
游族转债	128074	0	398,683.56	0.05
燃23转债	113067	0	362,996.14	0.05
特纸转债	111002	0	414,679.52	0.05
荣泰转债	113606	0	384,485.55	0.05
立昂转债	111010	0	391,777.02	0.05
松霖转债	113651	0	380,038.36	0.05
韵达转债	127085	0	366,994.66	0.05
南电转债	123170	0	397,799.65	0.05
宙邦转债	123158	0	402,517.26	0.05
立高转债	123179	0	432,611.83	0.05
莱克转债	113659	0	382,148.22	0.05
珀莱转债	113634	0	312,099.66	0.04
福立转债	118043	0	326,673.70	0.04
三角转债	123114	0	343,204.93	0.04
爱玛转债	113666	0	276,101.37	0.04
麦米转2	127074	0	336,978.90	0.04
维格转债	113527	0	283,336.77	0.04
起帆转债	111000	0	350,591.51	0.04
健帆转债	123117	0	214,737.79	0.03
瑞达转债	128116	0	201,813.05	0.03
欧22转债	113655	0	262,254.79	0.03
晶澳转债	127089	0	207,345.32	0.03
洽洽转债	128135	0	226,291.78	0.03
阳谷转债	123211	0	223,326.14	0.03
捷捷转债	123115	0	203,848.24	0.03
华特转债	118033	0	262,780.14	0.03
天阳转债	123184	0	179,341.59	0.02
伟22转债	113652	0	156,002.71	0.02
中金转债	127020	0	183,463.36	0.02
奕瑞转债	118025	0	123,229.40	0.02
科沃转债	113633	0	155,741.10	0.02
新北转债	128083	0	176,195.96	0.02
强力转债	123076	0	166,540.89	0.02
小熊转债	127069	0	123,465.10	0.02
盟升转债	118045	0	120,198.11	0.02
长海转债	123091	0	194,940.81	0.02
杭氧转债	127064	0	127,367.92	0.02
卫宁转债	123104	0	170,298.90	0.02
华兴转债	118003	0	119,719.59	0.02
甬金转债	113636	0	107,201.12	0.01
金铜转债	113068	0	113,498.27	0.01
健友转债	113579	0	108,117.67	0.01
东材转债	113064	0	56,064.52	0.01
蓝晓转02	123195	0	58,137.99	0.01
力合转债	118036	0	111,902.14	0.01
密卫转债	113658	0	111,385.89	0.01
华阳转债	128125	0	108,025.48	0.01
会通转债	118028	0	113,437.12	0.01
好客转债	113542	0	108,318.68	0.01
天赐转债	127073	0	112,698.22	0.01
药石转债	123145	0	104,499.18	0.01
利德转债	123035	0	58,702.22	0.01
通裕转债	123149	0	110,702.33	0.01
广联转债	123182	0	118,000.96	0.01
富仕转债	123217	0	54,442.59	0.01
大丰转债	113530	0	115,842.88	0.01
金宏转债	118038	0	112,599.64	0.01

风险等级

中低风险

业绩比较标准

中国债券总指数

基金经理

陈佳昀 -- 基金经理

陈佳昀先生:上海财经大学金融学专业硕士,2017年 4月入职万家基金管理有限公司,现任固定收益部基金经理,历任固定收益部基金经理助理。曾任上海银行虹口分行职员,财达证券有限责任公司固定收益部经理助理、资产管理部投资经理,平安证券股份有限公司资产管理部投资经理等职。现任万家惠享 39个月定期开放债券型证券投资基金、万家民瑞祥明 6个月持有期混合型证券投资基金、万家添利债券型证券投资基金(LOF)、万家稳健增利债券型证券投资基金、万家惠裕回报 6个月持有期混合型证券投资基金的基金经理。

投资目标

严格控制投资风险的基础上,追求稳定的当期收益和基金资产的长期稳健增值。

投资范围

金融债、企业债、公司债、可转债(含可分离交易可转债)、短期融资券、资产支持证券等以企业为发债主体的固定收益品种)、国债、央行票据、回购等高流动性固定收益品种。

投资策略

本基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在风险可控的前提下,实现基金收益的最大化

名称	费率
基金管理费	0.70%
基金托管费	0.20%
销售服务费	0.40%

条件	认购费率

条件	申购费率
--	0.00%

条件	赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天	1.50%
6天 < 持有期限 ≤ 30天	0.10%
持有期限 > 30天	0.00%

分红详情

年份	权益登记日	除息日	每份分红(元)	分红发放日
2023	2023-12-22	2023-12-22	0.1927	2023-12-26
2018	2018-09-26	2018-09-26	0.0940	2018-09-28
2016	2016-04-15	2016-04-15	0.0800	2016-04-19
2016	2016-03-03	2016-03-03	0.0800	2016-03-07
2015	2016-01-04	2016-01-04	0.0800	2016-01-06
2013	2013-11-19	2013-11-19	0.0700	2013-11-21
2012	2012-06-26	2012-06-26	0.0200	2012-06-28
2012	2012-06-08	2012-06-08	0.0200	2012-06-12
2010	2010-12-14	2010-12-14	0.0700	2010-12-16

折分详情

拆分日期	拆分比例	拆分类型	拆分前单位净值	拆分后单位净值
暂无拆分信息

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