基金全称 | 万家家享中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家家享纯债 | 成立日期 | 2016-11-01 |
基金代码 | 519199 | 总规模 | 112.32亿份 (2024-09-30) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 137.04亿元 (2024-09-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24农业银行CD194 | 112403194 | 3,000,000 | 296,735,003.65 | 2.51 |
24工商银行CD119 | 112402119 | 3,000,000 | 296,054,340.66 | 2.51 |
20农发05 | 200405 | 2,700,000 | 273,560,301.37 | 2.32 |
22东方债01BC | 092280004 | 2,500,000 | 255,302,054.79 | 2.16 |
24进出01 | 240301 | 2,500,000 | 253,756,284.15 | 2.15 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 300.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-09-19 | 2024-09-19 | 0.0079 | 2024-09-23 |
2024 | 2024-06-18 | 2024-06-18 | 0.0079 | 2024-06-20 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0080 | 2024-03-20 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0076 | 2023-12-19 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0081 | 2023-09-19 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0081 | 2023-06-20 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0078 | 2023-03-16 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0079 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0085 | 2022-09-27 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0082 | 2022-06-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |