基金全称 | 万家家享中短债债券型证券投资基金 | 基金公司 | 万家基金管理有限公司 |
基金简称 | 万家家享纯债 | 成立日期 | 2016-11-01 |
基金代码 | 519199 | 总规模 | 21.50亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 28.65亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
21进出03 | 210303 | 600,000 | 61,560,426.23 | 2.72 |
22晋能煤业MTN007 | 102280837 | 600,000 | 61,586,937.70 | 2.72 |
23附息国债26 | 230026 | 600,000 | 60,762,840.66 | 2.69 |
23光大银行CD163 | 112317163 | 600,000 | 59,268,250.00 | 2.62 |
23国开05 | 230205 | 500,000 | 52,361,830.60 | 2.31 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.30% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 0.10% |
申购金额 ≥ 300.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2024 | 2024-03-18 | 2024-03-18 | 0.0080 | 2024-03-20 |
2023 | 2023-12-15 | 2023-12-15 | 0.0076 | 2023-12-19 |
2023 | 2023-09-15 | 2023-09-15 | 0.0081 | 2023-09-19 |
2023 | 2023-06-16 | 2023-06-16 | 0.0081 | 2023-06-20 |
2023 | 2023-03-14 | 2023-03-14 | 0.0078 | 2023-03-16 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.0079 | 2022-12-20 |
2022 | 2022-09-23 | 2022-09-23 | 0.0085 | 2022-09-27 |
2022 | 2022-06-21 | 2022-06-21 | 0.0082 | 2022-06-23 |
2022 | 2022-03-18 | 2022-03-18 | 0.0075 | 2022-03-22 |
2021 | 2021-12-10 | 2021-12-10 | 0.0075 | 2021-12-14 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |