万家家享纯债 | 债券型 | 中低风险
万家家享中短债债券型证券投资基金
基金代码: 519199基金状态: 开放交易
1.0598
最新净值(2024-12-05 )
0.0473%
日净值增长率(2024-11-29 )
0.20%
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单位:元
近一周涨幅
0.13%
今年来涨幅
2.76%
历史累计涨幅
25.76%
基金全称 万家家享中短债债券型证券投资基金 基金公司 万家基金管理有限公司
基金简称 万家家享纯债 成立日期 2016-11-01
基金代码 519199 总规模 112.32亿份 (2024-09-30)
基金类型 债券型 总资产 137.04亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
24农业银行CD194 112403194 3,000,000 296,735,003.65 2.51
24工商银行CD119 112402119 3,000,000 296,054,340.66 2.51
20农发05 200405 2,700,000 273,560,301.37 2.32
22东方债01BC 092280004 2,500,000 255,302,054.79 2.16
24进出01 240301 2,500,000 253,756,284.15 2.15
风险等级
中低风险
业绩比较标准
中债总财富(1-3 年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%
基金经理
陈奕雯 -- 基金经理
陈奕雯女士,清华大学金融专业硕士,曾任上海陆家嘴国际金融资产交易市场股份有限公司无抵押产品部产品开发岗、企划岗等职。2015年 3月入职万家基金管理有限公司,历任固定收益部研究员、基金经理助理,现任万家安弘纯债一年定期开放债券型证券投资基金、万家强化收益定期开放债券型证券投资基金、万家恒瑞 18个月定期开放债券型证券投资基金、万家家享中短债债券型证券投资基金、万家稳鑫 30天滚动持有短债债券型证券投资基金、万家增强收益债券型证券投资基金、万家惠利债券型证券投资基金、万家稳安 60天持有期债券型证券投资基金的基金经理。
投资目标
在严格控制风险并保持良好流动性的基础上,重点投资中短债,力争为投资者提供长期稳定的投资回报。
投资范围
本基金的投资范围主要为具有良好流动性的金融工具,包括国内依法发行上市的国家债券、金融债券、地方政府债、次级债券、中央银行票据、企业债券、公司债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、可分离交易债券的纯债部分、资产支持证券、同业存单、债券回购和银行存款等固定收益类资产、根据法律法规或证监会的规定可以投资的证券交易所或银行间市场上交易的凭证类信用衍生品以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具(但须符合中国证监会的相关规定)。 本基金不参与股票等权益类资产投资,也不投资于可转换债券(可分离交易可转债的纯债部分除外)、可交换债券。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种,基金管理人在履行适当程序后,可以将其纳入投资范围。
投资策略
1、资产配置策略基金管理人在充分研究宏观市场形势以及微观市场主体的基础上,采取积极主动地投资管理策略,通过定性与定量分析,对利率变化趋势、债券收益率曲线移动方向、信用利差等影响债券价格的因素进行评估,对不同投资品种运用不同的投资策略,并充分利用市场的非有效性,把握各类套利的机会。在信用风险可控的前提下,寻求组合流动性与收益的最佳配比,力求持续取得达到或超过业绩比较基准的收益。 2、利率预期策略利率变化是影响债券价格的最重要的因素,利率预期策略是本基金的基本投资策略。本基金通过对宏观经济、金融政策、市场供需、市场结构变化等因素的分析,采用定性分析与定量分析相结合的方法,形成对未来利率走势的判断,并在此基础上对债券组合的久期结构进行有效配置,以达到降低组合利率风险,获取较高投资收益的目的。 3、期限结构配置策略利率期限结构表明了债券的到期收益率与到期期限之间的关系。本基金通过数量化方法对利率进行建模,在各种情形、各种假设下对未来利率期限结构变动进行模拟分析,并在运作中根据期限结构不同变动情形在子弹式组合、梯式组合和杠铃式组合当中进行选择适当的配置策略。 4、属类配置策略不同类型的债券在收益率、流动性和信用风险上存在差异,债券资产有必要配置于不同类型的债券品种以及在不同市场上进行配置,以寻求收益性、流动性和信用风险补偿间的最佳平衡点。本基金将综合信用分析、流动性分析、税收及市场结构等因素分析的结果来决定投资组合的类别资产配置策略。 5、债券品种选择策略在上述债券投资策略的基础上,本基金对个券进行定价,充分评估其到期收益率、流动性溢价、信用风险补偿、税收等因素,选择那些定价合理或价值被低估的债券进行投资。具有以下一项或多项特征的债券,将是本基金债券投资重点关注的对象: (1)符合前述投资策略; (2)短期内价值被低估的品种; (3)具有套利空间的品种; (4)符合风险管理指标; (5)双边报价债券品种; (6)市场流动性高的债券品种。 6、信用衍生品投资策略本基金将按照风险管理的原则,以风险对冲主要目的,并遵守证券交易所或银行间市场的相关规定,参与信用衍生品的投资。本基金将根据所持标的债券等固定收益品种的投资策略,审慎开展信用衍生品投资,合理确定信用衍生品的投资金额、期限等。同时,本基金将加强基金投资信用衍生品的交易对手方、创设机构的风险管理,合理分散交易对手方、创设机构的集中度,对交易对手方、创设机构的财务状况、偿付能力及杠杆水平等进行必要的尽职调查与严格的准入管理。 7、资产支持证券的投资策略本基金投资资产支持证券将综合运用战略资产配置和战术资产配置进行资产支持证券投资组合管理,并根据信用风险、利率风险和流动性风险变化积极调整投资策略,严格遵守法律法规和基金合同,在保证本金相对安全和基金资产流动性基础上获得长期稳定收益。 未来,随着市场的发展和基金管理运作的需要,基金管理人可以在不改变投资目标的前提下,遵循法律法规的规定,相应调整或更新投资策略,并在招募说明书更新中公告。
名称 费率
基金管理费 0.30%
基金托管费 0.10%
销售服务费 --
条件 认购费率
条件 申购费率
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 0.20%
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 0.10%
申购金额 ≥ 300.00万元 1000.00元/笔
条件 赎回费率
0天 < 持有期限 < 7天 1.50%
7天 ≤ 持有期限 < 30天 0.10%
持有期限 ≥ 30天 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
2024 2024-09-19 2024-09-19 0.0079 2024-09-23
2024 2024-06-18 2024-06-18 0.0079 2024-06-20
2024 2024-03-18 2024-03-18 0.0080 2024-03-20
2023 2023-12-15 2023-12-15 0.0076 2023-12-19
2023 2023-09-15 2023-09-15 0.0081 2023-09-19
2023 2023-06-16 2023-06-16 0.0081 2023-06-20
2023 2023-03-14 2023-03-14 0.0078 2023-03-16
2022 2022-12-16 2022-12-16 0.0079 2022-12-20
2022 2022-09-23 2022-09-23 0.0085 2022-09-27
2022 2022-06-21 2022-06-21 0.0082 2022-06-23

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
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