基金全称 | 国泰双利债券证券投资基金 | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰双利债券C | 成立日期 | 2009-03-11 |
基金代码 | 020020 | 总规模 | 25.46亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 47.27亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
23附息国债22 | 230022 | 3,000,000 | 308,062,377.05 | 7.71 |
23附息国债18 | 230018 | 2,000,000 | 202,858,461.54 | 5.08 |
22诚通K1 | 185517 | 1,900,000 | 196,202,849.31 | 4.91 |
22财达01 | 137618 | 1,400,000 | 142,437,342.46 | 3.57 |
22国元G1 | 137771 | 1,400,000 | 141,531,952.87 | 3.54 |
药石转债 | 123145 | 0 | 69,166,229.49 | 1.73 |
国微转债 | 127038 | 0 | 48,661,709.73 | 1.22 |
蓝晓转02 | 123195 | 0 | 45,894,126.39 | 1.15 |
华友转债 | 113641 | 0 | 37,872,168.82 | 0.95 |
恒邦转债 | 127086 | 0 | 25,227,866.72 | 0.63 |
三角转债 | 123114 | 0 | 24,503,001.68 | 0.61 |
天23转债 | 118031 | 0 | 19,766,678.32 | 0.49 |
隆22转债 | 113053 | 0 | 18,960,735.44 | 0.47 |
恒逸转2 | 127067 | 0 | 16,762,999.39 | 0.42 |
蓝帆转债 | 128108 | 0 | 16,376,342.69 | 0.41 |
帝尔转债 | 123121 | 0 | 15,899,989.76 | 0.40 |
通22转债 | 110085 | 0 | 11,904,677.42 | 0.30 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 10,332,144.82 | 0.26 |
洽洽转债 | 128135 | 0 | 6,914,345.36 | 0.17 |
美诺转债 | 113618 | 0 | 3,311,850.83 | 0.08 |
鸿路转债 | 128134 | 0 | 3,233,474.77 | 0.08 |
奕瑞转债 | 118025 | 0 | 2,809,630.26 | 0.07 |
恒逸转债 | 127022 | 0 | 2,545,661.78 | 0.06 |
伟22转债 | 113652 | 0 | 1,768,030.74 | 0.04 |
核建转债 | 113024 | 0 | 177,557.56 | 0.00 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 131,650.26 | 0.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-16 | 2022-12-16 | 0.1370 | 2022-12-19 |
2014 | 2014-12-11 | 2014-12-11 | 0.0800 | 2014-12-12 |
2012 | 2012-06-25 | 2012-06-25 | 0.0400 | 2012-06-26 |
2011 | 2011-12-12 | 2011-12-12 | 0.0820 | 2011-12-13 |
2010 | 2010-12-22 | 2010-12-22 | 0.0400 | 2010-12-23 |
2009 | 2009-06-26 | 2009-06-26 | 0.0100 | 2009-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |