华富货币 | 货币型 | 低风险
华富货币市场基金
基金代码: 410002基金状态: 开放交易
0.3314
每万份收益(2024-12-05)
1.2780%
七日年化收益率(2024-12-05)
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0/ 0      (截止日期   2024-11-29)
单位:元
近一周涨幅
0.02%
今年来涨幅
1.46%
历史累计涨幅
67.39%
基金全称 华富货币市场基金 基金公司 华富基金管理有限公司
基金简称 华富货币 成立日期 2006-06-21
基金代码 410002 总规模 43.47亿份 (2024-09-30)
基金类型 货币型 总资产 46.24亿元 (2024-09-30)
资产分布 (截止日期   2024-09-30)
资产分布 占总资产比例(%)
 股票 0
 债券 0
 现金 0
 其他 0
主要持有 (截止日期   2024-09-30)
债券名称 债券代码 数量(张) 公允价值(元) 占净资产比例(%)
22国开17 220217 1,600,000 160,909,011.27 3.70
24华侨城SCP002 012482236 1,000,000 100,346,051.40 2.31
24广州农村商业银行CD064 112480358 1,000,000 99,614,206.57 2.29
24徽商银行CD095 112480485 1,000,000 99,610,888.02 2.29
24民生银行CD241 112415241 1,000,000 99,593,721.38 2.29
24交通银行CD072 112406072 1,000,000 99,716,968.33 2.29
24湖南银行CD072 112480378 1,000,000 99,614,206.57 2.29
24渤海银行CD176 112421176 1,000,000 99,616,174.63 2.29
24渤海银行CD182 112421182 1,000,000 99,589,574.86 2.29
24厦门国际银行CD037 112492870 1,000,000 99,721,887.77 2.29
24中原银行CD171 112480093 1,000,000 99,635,261.67 2.29
风险等级
低风险
业绩比较标准
人民币税后一年期银行定期储蓄存款利率
基金经理
马思嘉 -- 基金经理
清华大学金融硕士、硕士研究生学历。2016年7月加入华富基金管理有限公司,曾任集中交易部固收交易员,固定收益部信用研究员、基金经理助理,自2023年9月22日起任华富中证同业存单AAA指数7天持有期证券投资基金基金经理,自2023年9月22日起任华富货币市场基金基金经理,自2024年8月21日起任华富天盈货币市场基金基金经理,具有基金从业资格。
投资目标
力求在保持基金资产本金稳妥和良好流动性的前提下,获得超过基金业绩比较基准的稳定收益。
投资范围
本基金主要投资于以下货币市场工具,包括:1、现金;2、期限在一年以内(含一年)的银行存款、债券回购、中央银行票据、同业存单;3、剩余期限在 397 天以内(含 397 天)的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券;4、经中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具。
投资策略
本基金根据宏观经济运行状况,货币政策和财政政策执行状况以及短期利率的变动和货币市场格局的变化,积极主动地在现金、存款、债券资产和回购资产等之间进行动态地资产配置,严格按照相关法律法规规定控制组合资产的比例和平均剩余期限,防范风险,保证资产的流动性和稳定收益水平。 1、短期利率预期策略 深入分析国家宏观经济形势、货币政策、货币市场利率波动、资本市场资金面的情况和流动性的变化,对短期利率走势形成合理预期,并据此调整基金货币资产的配置; 2、收益率曲线分析策略 货币市场收益率曲线的形状反映当时短期利率水平之间的关系和对未来短期经济走势的预期。基金根据收益率曲线的变化趋势,结合对资金面的分析,采取相应的投资管理策略; 3、期限结构滚动配置策略 为了保证组合资产高流动性,在一个相对固定的投资周期中,将各期限品种的投资均衡分布在不同时间上,从而保证在投资周期内的任何时刻都有稳定的到期现金流,最大限度地提高基金财产整体持续的变现能力; 4、无风险套利策略 (1)跨市场套利:短期资金市场分为银行间市场和交易所市场两个子市场,其中投资群体、交易方式等市场要素不同,使得两个市场的资金面和市场短期利率在一定期间内可能存在定价偏离。在充分论证这种套利机会可行性的基础上,基金可以寻找最佳时机,进行跨市场操作,获得安全的超额收益; (2)跨品种套利:由于投资群体的差异,对期限相近的品种,因为其流动性、税收等因素造成内在价值出现明显偏离时,本基金可以在保证流动性的基础上,进行品种间的套利操作,增加超额收益。
名称 费率
基金管理费 0.33%
基金托管费 0.10%
销售服务费 0.25%
条件 认购费率
条件 申购费率
-- 0.00%
条件 赎回费率
持有期限 > 0年 0.00%
分红详情
年份 权益登记日 除息日 每份分红(元) 分红发放日
暂无分红信息

折分详情
拆分日期 拆分比例 拆分类型 拆分前单位净值 拆分后单位净值
暂无拆分信息
提示:以上数据信息来自于巨灵财经,仅供参考。基金公司保留最终修改权力,实际产生的费用以基金公司确认为准,请用户参考基金募集说明书或者致电基金公司查询。