基金全称 | 华富货币市场基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富货币 | 成立日期 | 2006-06-21 |
基金代码 | 410002 | 总规模 | 34.99亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 货币型 | 总资产 | 37.85亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
24保利发展CP002 | 042480063 | 1,000,000 | 100,313,039.74 | 2.87 |
23中国银行CD065 | 112304065 | 1,000,000 | 99,499,838.31 | 2.84 |
24渤海银行CD021 | 112421021 | 1,000,000 | 99,306,780.51 | 2.84 |
23浙商银行CD131 | 112313131 | 1,000,000 | 99,399,497.98 | 2.84 |
24江西银行CD041 | 112493864 | 1,000,000 | 99,042,807.78 | 2.83 |
23农业银行CD190 | 112303190 | 800,000 | 79,281,328.21 | 2.27 |
24渤海银行CD048 | 112421048 | 800,000 | 79,284,462.82 | 2.27 |
23广东18 | 230206 | 700,000 | 71,316,628.21 | 2.04 |
24鄂联投SCP002 | 012480131 | 600,000 | 60,341,467.48 | 1.72 |
22进出12 | 220312 | 500,000 | 51,054,260.56 | 1.46 |
23漳九3A | 260873 | 260,000 | 26,126,053.70 | 0.75 |
建融贰5A | 261816 | 249,500 | 24,996,788.43 | 0.71 |
24中交5A | 143945 | 210,000 | 21,098,756.38 | 0.60 |
熙和06优 | 261787 | 200,000 | 20,082,874.69 | 0.57 |
23华发6A | 199899 | 35,000 | 3,584,257.66 | 0.10 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.33% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.25% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
持有期限 > 0年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |