基金全称 | 华富安华债券型证券投资基金 | 基金公司 | 华富基金管理有限公司 |
基金简称 | 华富安华债券A | 成立日期 | 2021-01-28 |
基金代码 | 010473 | 总规模 | 16.27亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 21.96亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
温氏转债 | 123107 | 480,000 | 60,758,071.23 | 3.67 |
21SIIC02 | 188964 | 600,000 | 60,576,147.95 | 3.66 |
23国债01 | 019694 | 520,000 | 53,010,310.14 | 3.20 |
23农行二级资本债01A | 232380004 | 500,000 | 52,333,234.97 | 3.16 |
22开源债 | 185290 | 500,000 | 51,405,786.30 | 3.10 |
凤21转债 | 113623 | 0 | 31,515,481.26 | 1.90 |
淮22转债 | 110088 | 0 | 30,425,523.22 | 1.84 |
浙22转债 | 113060 | 0 | 24,020,394.08 | 1.45 |
牧原转债 | 127045 | 0 | 22,117,284.66 | 1.33 |
南航转债 | 110075 | 0 | 18,231,428.06 | 1.10 |
天23转债 | 118031 | 0 | 17,296,093.43 | 1.04 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 16,376,178.08 | 0.99 |
环旭转债 | 113045 | 0 | 14,771,700.55 | 0.89 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 14,584,277.96 | 0.88 |
洋丰转债 | 127031 | 0 | 14,367,469.15 | 0.87 |
康泰转2 | 123119 | 0 | 11,498,024.73 | 0.69 |
财通转债 | 113043 | 0 | 11,147,821.92 | 0.67 |
闻泰转债 | 110081 | 0 | 10,596,323.29 | 0.64 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 10,296,793.42 | 0.62 |
东材转债 | 113064 | 0 | 7,670,424.66 | 0.46 |
西子转债 | 127052 | 0 | 5,372,376.71 | 0.32 |
科沃转债 | 113633 | 0 | 929,341.23 | 0.06 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 0.80% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.10% |
180天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.05% |
持有期限 ≥ 1年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |