基金全称 | 金鹰持久增利债券型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰持久增利债券(LOF) | 成立日期 | 2012-03-09 |
基金代码 | 162105 | 总规模 | 10.93亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 债券型 | 总资产 | 19.60亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
债券名称 | 债券代码 | 数量(张) | 公允价值(元) | 占净资产比例(%) |
20建设银行二级 | 2028033 | 1,100,000 | 114,081,721.31 | 7.68 |
21长城07 | 149641 | 1,000,000 | 101,286,054.79 | 6.82 |
21平证11 | 188871 | 1,000,000 | 101,176,586.30 | 6.81 |
21长江05 | 149657 | 1,000,000 | 101,180,054.79 | 6.81 |
南航转债 | 110075 | 840,290 | 100,840,486.34 | 6.79 |
晶能转债 | 118034 | 0 | 35,522,633.71 | 2.39 |
福22转债 | 113661 | 0 | 30,208,927.88 | 2.03 |
科利转债 | 127066 | 0 | 23,827,888.38 | 1.60 |
金盘转债 | 118019 | 0 | 17,524,688.35 | 1.18 |
烽火转债 | 110062 | 0 | 17,082,971.21 | 1.15 |
天23转债 | 118031 | 0 | 15,848,308.66 | 1.07 |
冠宇转债 | 118024 | 0 | 15,709,356.89 | 1.06 |
精测转2 | 123176 | 0 | 13,617,531.83 | 0.92 |
高测转债 | 118014 | 0 | 11,178,175.66 | 0.75 |
爱迪转债 | 110090 | 0 | 5,267,583.56 | 0.35 |
首华转债 | 123128 | 0 | 2,570,092.47 | 0.17 |
永东转2 | 127059 | 0 | 1,798,386.58 | 0.12 |
游族转债 | 128074 | 0 | 1,342,148.07 | 0.09 |
景兴转债 | 128130 | 0 | 1,171,743.84 | 0.08 |
拓普转债 | 113061 | 0 | 821,169.28 | 0.06 |
科伦转债 | 127058 | 0 | 679,137.64 | 0.05 |
华安转债 | 110067 | 0 | 807,392.55 | 0.05 |
晶科转债 | 113048 | 0 | 160,486.55 | 0.01 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.35% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 90天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 90天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2021-03-11 | 2021-03-11 | 0.1400 | 2021-03-15 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |