基金全称 | 金鹰民族新兴灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰民族新兴混合 | 成立日期 | 2015-06-02 |
基金代码 | 001298 | 总规模 | 2.52亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.07亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
中国船舶 | 600150 | 1,080,291 | 31,803,767.04 | 6.46 |
绿的谐波 | 688017 | 168,798 | 25,910,493.00 | 5.26 |
天孚通信 | 300394 | 277,023 | 25,353,144.96 | 5.15 |
立讯精密 | 002475 | 721,900 | 24,869,455.00 | 5.05 |
联影医疗 | 688271 | 175,892 | 24,098,962.92 | 4.90 |
中际旭创 | 300308 | 209,145 | 23,614,561.95 | 4.80 |
长盈精密 | 300115 | 1,710,100 | 22,658,825.00 | 4.60 |
华大智造 | 688114 | 246,402 | 21,195,500.04 | 4.31 |
同花顺 | 300033 | 123,900 | 19,436,193.00 | 3.95 |
科大讯飞 | 002230 | 417,700 | 19,372,926.00 | 3.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 180天 | 1.00% |
6月 ≤ 持有期限 < 12月 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.25% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |