基金全称 | 民生加银新兴成长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银新兴成长混合 | 成立日期 | 2018-09-07 |
基金代码 | 006058 | 总规模 | 2.54亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.09亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
臻镭科技 | 688270 | 291,034 | 14,941,685.56 | 5.13 |
深南电路 | 002916 | 161,000 | 14,357,980.00 | 4.93 |
莱特光电 | 688150 | 609,982 | 12,394,834.24 | 4.26 |
福斯特 | 603806 | 426,745 | 12,123,825.45 | 4.17 |
浙江鼎力 | 603338 | 202,500 | 11,603,250.00 | 3.99 |
华锐精密 | 688059 | 184,062 | 11,397,119.04 | 3.92 |
海格通信 | 002465 | 941,912 | 10,502,318.80 | 3.61 |
三花智控 | 002050 | 392,600 | 9,316,398.00 | 3.20 |
中国船舶 | 600150 | 235,200 | 8,702,400.00 | 2.99 |
福莱特 | 601865 | 300,700 | 8,566,943.00 | 2.94 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |