基金全称 | 民生加银金融优选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 民生加银基金管理有限公司 |
基金简称 | 民生加银金融优选混合C | 成立日期 | 2022-08-02 |
基金代码 | 014041 | 总规模 | 0.27亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 0.22亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
江苏银行 | 600919 | 159,500 | 1,260,050.00 | 5.94 |
渝农商行 | 601077 | 247,100 | 1,151,486.00 | 5.43 |
中国银河 | 601881 | 90,300 | 1,081,794.00 | 5.10 |
农业银行 | 601288 | 254,400 | 1,076,112.00 | 5.08 |
南京银行 | 601009 | 118,700 | 1,063,552.00 | 5.02 |
长沙银行 | 601577 | 123,700 | 958,675.00 | 4.52 |
常熟银行 | 601128 | 124,600 | 889,644.00 | 4.20 |
国联证券 | 601456 | 74,900 | 847,119.00 | 4.00 |
工商银行 | 601398 | 160,000 | 844,800.00 | 3.98 |
首创证券 | 601136 | 40,500 | 772,335.00 | 3.64 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.40% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |