基金全称 | 交银施罗德启汇混合型证券投资基金 | 基金公司 | 交银施罗德基金管理有限公司 |
基金简称 | 交银启汇混合C | 成立日期 | 2020-07-07 |
基金代码 | 014080 | 总规模 | 16.65亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 13.25亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
金域医学 | 603882 | 2,122,204 | 119,395,197.04 | 9.14 |
迈瑞医疗 | 300760 | 347,850 | 97,905,861.00 | 7.49 |
科伦药业 | 002422 | 1,950,795 | 59,596,787.25 | 4.56 |
贵州茅台 | 600519 | 31,504 | 53,648,161.60 | 4.11 |
古井贡酒 | 000596 | 201,300 | 52,338,000.00 | 4.01 |
腾讯控股 | 00700 | 187,331 | 51,592,810.10 | 3.95 |
翰森制药 | 03692 | 2,741,045 | 38,466,164.46 | 2.94 |
分众传媒 | 002027 | 4,858,500 | 31,677,420.00 | 2.42 |
海尔智家 | 600690 | 1,221,100 | 30,466,445.00 | 2.33 |
泸州老窖 | 000568 | 164,252 | 30,319,276.68 | 2.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | 0.60% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |