基金全称 | 华夏价值精选混合型证券投资基金 | 基金公司 | 华夏基金管理有限公司 |
基金简称 | 华夏价值精选混合 | 成立日期 | 2020-01-10 |
基金代码 | 007592 | 总规模 | 4.31亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 5.04亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
银轮股份 | 002126 | 2,627,128 | 47,603,559.36 | 9.51 |
腾讯控股 | 00700 | 158,250 | 43,583,615.09 | 8.71 |
快手-W | 01024 | 950,500 | 42,265,196.76 | 8.44 |
保利物业 | 06049 | 1,683,000 | 40,584,249.09 | 8.11 |
建发国际集团 | 01908 | 3,069,526 | 38,011,392.34 | 7.59 |
建发合诚 | 603909 | 2,505,648 | 24,906,141.12 | 4.97 |
智洋创新 | 688191 | 1,227,236 | 20,936,646.16 | 4.18 |
四川双马 | 000935 | 1,294,796 | 19,978,702.28 | 3.99 |
长缆科技 | 002879 | 1,135,600 | 15,864,332.00 | 3.17 |
建发股份 | 600153 | 1,466,000 | 15,041,160.00 | 3.00 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.20% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 365天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |