基金全称 | 金鹰灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰灵活配置混合C | 成立日期 | 2012-11-29 |
基金代码 | 210011 | 总规模 | 0.79亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 1.22亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
贵州茅台 | 600519 | 1,200 | 2,071,200.00 | 1.71 |
恒瑞医药 | 600276 | 43,200 | 1,953,936.00 | 1.61 |
泸州老窖 | 000568 | 9,800 | 1,758,316.00 | 1.45 |
万华化学 | 600309 | 21,500 | 1,651,630.00 | 1.36 |
今世缘 | 603369 | 31,700 | 1,545,375.00 | 1.28 |
郑煤机 | 601717 | 105,200 | 1,330,780.00 | 1.10 |
美的集团 | 000333 | 23,200 | 1,267,416.00 | 1.05 |
东方雨虹 | 002271 | 57,300 | 1,100,160.00 | 0.91 |
招商银行 | 600036 | 36,500 | 1,015,430.00 | 0.84 |
海信家电 | 000921 | 44,600 | 909,840.00 | 0.75 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.80% |
基金托管费 | 0.15% |
销售服务费 | 0.15% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
-- | 0.00% |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2019 | 2019-01-21 | 2019-01-21 | 0.0420 | 2019-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |