基金全称 | 金鹰中小盘精选证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰中小盘精选混合 | 成立日期 | 2004-05-27 |
基金代码 | 162102 | 总规模 | 8.26亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 7.12亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
超图软件 | 300036 | 1,270,000 | 23,622,000.00 | 3.38 |
盛达资源 | 000603 | 1,770,000 | 22,833,000.00 | 3.27 |
长盈精密 | 300115 | 2,170,000 | 22,155,700.00 | 3.17 |
水晶光电 | 002273 | 1,390,000 | 21,100,200.00 | 3.02 |
立讯精密 | 002475 | 670,000 | 19,704,700.00 | 2.82 |
安洁科技 | 002635 | 1,270,000 | 17,995,900.00 | 2.58 |
恒邦股份 | 002237 | 1,570,000 | 17,819,500.00 | 2.55 |
国光电器 | 002045 | 1,270,000 | 16,941,800.00 | 2.43 |
长盛轴承 | 300718 | 1,007,800 | 16,618,622.00 | 2.38 |
宝兰德 | 688058 | 411,014 | 15,540,439.34 | 2.23 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 1000.00万元 | 1.20% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.40% |
2年 ≤ 持有期限 < 3年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 3年 | 0.20% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2021 | 2022-03-28 | 2022-03-28 | 0.1000 | 2022-03-30 |
2021 | 2022-04-14 | 2022-04-14 | 0.1717 | 2022-04-18 |
2021 | 2022-04-25 | 2022-04-25 | 0.1395 | 2022-04-27 |
2020 | 2021-04-12 | 2021-04-12 | 0.2958 | 2021-04-14 |
2019 | 2020-04-27 | 2020-04-27 | 0.1562 | 2020-04-29 |
2016 | 2017-01-10 | 2017-01-10 | 0.0132 | 2017-01-12 |
2015 | 2016-03-25 | 2016-03-25 | 0.2400 | 2016-03-29 |
2015 | 2016-04-29 | 2016-04-29 | 0.0400 | 2016-05-04 |
2014 | 2015-01-16 | 2015-01-16 | 0.0073 | 2015-01-20 |
2011 | 2011-02-22 | 2011-02-22 | 0.0250 | 2011-02-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |