基金全称 | 金鹰核心资源混合型证券投资基金 | 基金公司 | 金鹰基金管理有限公司 |
基金简称 | 金鹰核心资源混合 | 成立日期 | 2012-05-23 |
基金代码 | 210009 | 总规模 | 4.37亿份 (2024-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.46亿元 (2024-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
国网信通 | 600131 | 1,970,000 | 37,252,700.00 | 4.44 |
虹软科技 | 688088 | 964,412 | 37,187,726.72 | 4.43 |
泛微网络 | 603039 | 547,940 | 26,849,060.00 | 3.20 |
南方传媒 | 601900 | 1,670,000 | 25,233,700.00 | 3.00 |
中核科技 | 000777 | 1,390,000 | 25,117,300.00 | 2.99 |
科德教育 | 300192 | 1,570,000 | 24,963,000.00 | 2.97 |
北大荒 | 600598 | 1,670,000 | 24,632,500.00 | 2.93 |
环旭电子 | 601231 | 1,399,935 | 23,098,927.50 | 2.75 |
安洁科技 | 002635 | 1,390,000 | 22,128,800.00 | 2.63 |
数字政通 | 300075 | 1,270,040 | 21,971,692.00 | 2.62 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 300.00万元 | 1.00% |
300.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.30% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2013 | 2013-05-31 | 2013-05-31 | 0.0500 | 2013-06-04 |
2013 | 2013-04-19 | 2013-04-19 | 0.0500 | 2013-04-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |