基金全称 | 国泰价值优选灵活配置混合型证券投资基金(LOF) | 基金公司 | 国泰基金管理有限公司 |
基金简称 | 国泰价值优选混合 | 成立日期 | 2019-01-10 |
基金代码 | 501064 | 总规模 | 1.77亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.51亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
赛诺医疗 | 688108 | 1,841,019 | 21,779,254.77 | 6.40 |
奥泰生物 | 688606 | 278,584 | 16,272,091.44 | 4.78 |
平高电气 | 600312 | 1,050,333 | 15,093,285.21 | 4.44 |
思源电气 | 002028 | 246,747 | 14,718,458.55 | 4.33 |
诚益通 | 300430 | 819,000 | 14,578,200.00 | 4.28 |
恺英网络 | 002517 | 1,280,100 | 14,106,702.00 | 4.15 |
新国都 | 300130 | 648,500 | 13,761,170.00 | 4.04 |
玲珑轮胎 | 601966 | 652,982 | 13,510,197.58 | 3.97 |
通用股份 | 601500 | 2,568,020 | 13,482,105.00 | 3.96 |
诺瓦星云 | 301589 | 28,810 | 13,009,443.60 | 3.82 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 500.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-12-06 | 2022-12-06 | 0.4810 | 2022-12-08 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |