基金全称 | 光大保德信新增长混合型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大新增长混合 | 成立日期 | 2006-09-14 |
基金代码 | 360006 | 总规模 | 7.72亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 9.08亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长电科技 | 600584 | 1,373,452 | 41,011,276.72 | 4.57 |
沪电股份 | 002463 | 1,780,700 | 39,389,084.00 | 4.38 |
顺络电子 | 002138 | 1,329,928 | 35,921,355.28 | 4.00 |
玲珑轮胎 | 601966 | 1,816,436 | 34,930,064.28 | 3.89 |
保隆科技 | 603197 | 604,200 | 34,076,880.00 | 3.79 |
星宇股份 | 601799 | 257,400 | 33,747,714.00 | 3.76 |
银轮股份 | 002126 | 1,760,000 | 32,859,200.00 | 3.66 |
国瓷材料 | 300285 | 1,406,989 | 32,529,585.68 | 3.62 |
柯力传感 | 603662 | 899,900 | 32,387,401.00 | 3.61 |
中兴通讯 | 000063 | 1,221,400 | 32,342,672.00 | 3.60 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.90% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-02-11 | 2022-02-11 | 0.2923 | 2022-02-15 |
2021 | 2021-02-08 | 2021-02-08 | 0.2125 | 2021-02-10 |
2020 | 2020-08-07 | 2020-08-07 | 0.2418 | 2020-08-11 |
2019 | 2019-07-11 | 2019-07-11 | 0.0419 | 2019-07-15 |
2018 | 2018-04-25 | 2018-04-25 | 0.1029 | 2018-04-27 |
2016 | 2016-11-14 | 2016-11-14 | 0.3415 | 2016-11-16 |
2016 | 2016-04-08 | 2016-04-08 | 0.2400 | 2016-04-12 |
2007 | 2007-07-23 | 2007-07-23 | 1.1800 | 2007-07-26 |
2007 | 2007-01-19 | 2007-01-19 | 0.1000 | 2007-01-23 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |