基金全称 | 光大保德信量化核心证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大量化股票 | 成立日期 | 2004-08-27 |
基金代码 | 360001 | 总规模 | 13.28亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 10.80亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
长江电力 | 600900 | 428,650 | 10,686,244.50 | 1.00 |
中国神华 | 601088 | 225,800 | 8,826,522.00 | 0.82 |
天地数码 | 300743 | 775,850 | 8,774,863.50 | 0.82 |
丽岛新材 | 603937 | 735,250 | 7,411,320.00 | 0.69 |
中国石油 | 601857 | 731,400 | 7,226,232.00 | 0.67 |
农业银行 | 601288 | 1,585,500 | 6,706,665.00 | 0.63 |
贵州茅台 | 600519 | 3,900 | 6,641,310.00 | 0.62 |
汉森制药 | 002412 | 1,117,700 | 6,158,527.00 | 0.57 |
爱克股份 | 300889 | 405,500 | 5,725,660.00 | 0.53 |
富煌钢构 | 002743 | 1,219,900 | 5,587,142.00 | 0.52 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 1000.00万元 | 1.50% |
申购金额 ≥ 1000.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2022 | 2022-04-28 | 2022-04-28 | 0.1565 | 2022-05-05 |
2020 | 2020-04-14 | 2020-04-14 | 0.0314 | 2020-04-16 |
2019 | 2019-09-19 | 2019-09-19 | 0.1455 | 2019-09-23 |
2019 | 2019-06-26 | 2019-06-26 | 0.0446 | 2019-06-28 |
2016 | 2016-04-19 | 2016-04-19 | 0.0200 | 2016-04-21 |
2015 | 2015-04-21 | 2015-04-21 | 0.0200 | 2015-04-23 |
2010 | 2010-11-15 | 2010-11-15 | 0.0300 | 2010-11-17 |
2009 | 2010-01-04 | 2010-01-04 | 0.0300 | 2010-01-06 |
2007 | 2007-08-17 | 2007-08-17 | 0.1000 | 2007-08-22 |
2006 | 2006-05-22 | 2006-05-22 | 0.0500 | 2006-05-24 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
2007-05-08 | 1 : 2.7637 | 份额拆分 | 2.7637 | 1.0000 |