基金全称 | 创金合信芯片产业股票型发起式证券投资基金 | 基金公司 | 创金合信基金管理有限公司 |
基金简称 | 创金合信芯片产业股票发起A | 成立日期 | 2021-09-28 |
基金代码 | 013339 | 总规模 | 6.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 5.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
通富微电 | 002156 | 1,867,600 | 42,002,324.00 | 8.43 |
海光信息 | 688041 | 514,415 | 39,743,702.90 | 7.98 |
中微公司 | 688012 | 230,000 | 34,339,000.00 | 6.89 |
恒玄科技 | 688608 | 315,000 | 33,257,700.00 | 6.68 |
芯海科技 | 688595 | 900,000 | 28,809,000.00 | 5.78 |
恒烁股份 | 688416 | 560,000 | 23,777,600.00 | 4.77 |
精测电子 | 300567 | 273,308 | 19,937,818.60 | 4.00 |
龙芯中科 | 688047 | 197,857 | 17,265,001.82 | 3.47 |
瑞芯微 | 603893 | 322,100 | 16,208,072.00 | 3.25 |
长川科技 | 300604 | 450,000 | 15,120,000.00 | 3.03 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.30% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |