基金全称 | 光大保德信国企改革主题股票型证券投资基金 | 基金公司 | 光大保德信基金管理有限公司 |
基金简称 | 光大国企改革股票 | 成立日期 | 2015-03-25 |
基金代码 | 001047 | 总规模 | 1.64亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 股票型 | 总资产 | 2.05亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,090,700 | 13,590,122.00 | 6.69 |
科大讯飞 | 002230 | 239,500 | 11,108,010.00 | 5.47 |
中航沈飞 | 600760 | 245,896 | 10,371,893.28 | 5.11 |
中航西飞 | 000768 | 416,300 | 9,312,631.00 | 4.59 |
海格通信 | 002465 | 644,200 | 8,277,970.00 | 4.08 |
中航光电 | 002179 | 190,654 | 7,435,506.00 | 3.66 |
长江电力 | 600900 | 288,800 | 6,740,592.00 | 3.32 |
皖通高速 | 600012 | 508,500 | 5,603,670.00 | 2.76 |
中国神华 | 601088 | 175,100 | 5,489,385.00 | 2.70 |
航天智装 | 300455 | 456,200 | 5,447,028.00 | 2.68 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 100.00万元 | 1.20% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.80% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
1年 ≤ 持有期限 < 2年 | 0.20% |
持有期限 ≥ 2年 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |