基金全称 | 中邮核心竞争力灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮核心竞争力混合 | 成立日期 | 2014-04-23 |
基金代码 | 000545 | 总规模 | 2.38亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 3.57亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
紫金矿业 | 601899 | 1,400,000 | 23,548,000.00 | 6.71 |
嘉友国际 | 603871 | 549,960 | 13,430,023.20 | 3.83 |
浩洋股份 | 300833 | 136,600 | 13,345,820.00 | 3.80 |
沪电股份 | 002463 | 440,000 | 13,279,200.00 | 3.78 |
陕西煤业 | 601225 | 500,000 | 12,545,000.00 | 3.58 |
万辰集团 | 300972 | 430,000 | 12,482,900.00 | 3.56 |
招商公路 | 001965 | 800,000 | 9,040,000.00 | 2.58 |
中集集团 | 000039 | 800,000 | 7,656,000.00 | 2.18 |
太阳纸业 | 002078 | 500,000 | 7,280,000.00 | 2.07 |
藏格矿业 | 000408 | 200,000 | 6,306,000.00 | 1.80 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | -- |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 1.00% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 365天 | 0.50% |
365天 ≤ 持有期限 < 730天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 730天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |