基金全称 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮上证380增强指数 | 成立日期 | 2011-11-22 |
基金代码 | 590007 | 总规模 | 0.54亿份 (2023-12-31) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.58亿元 (2023-12-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
新凤鸣 | 603225 | 67,000 | 951,400.00 | 1.67 |
西部矿业 | 601168 | 65,000 | 927,550.00 | 1.63 |
盈趣科技 | 002925 | 44,500 | 866,415.00 | 1.52 |
梅花生物 | 600873 | 90,000 | 859,500.00 | 1.51 |
天士力 | 600535 | 50,000 | 851,000.00 | 1.49 |
隧道股份 | 600820 | 147,000 | 846,720.00 | 1.49 |
安克创新 | 300866 | 9,600 | 850,560.00 | 1.49 |
安迪苏 | 600299 | 105,000 | 840,000.00 | 1.48 |
领益智造 | 002600 | 125,000 | 845,000.00 | 1.48 |
丽珠集团 | 000513 | 24,000 | 840,240.00 | 1.48 |
三友化工 | 600409 | 150,000 | 823,500.00 | 1.45 |
康力电梯 | 002367 | 105,000 | 789,600.00 | 1.39 |
塔牌集团 | 002233 | 112,000 | 792,960.00 | 1.39 |
迈克生物 | 300463 | 52,000 | 783,640.00 | 1.38 |
山东出版 | 601019 | 80,000 | 750,400.00 | 1.32 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |