基金全称 | 中邮中证500指数增强型证券投资基金 | 基金公司 | 中邮创业基金管理股份有限公司 |
基金简称 | 中邮上证380增强指数 | 成立日期 | 2011-11-22 |
基金代码 | 590007 | 总规模 | 0.51亿份 (2025-06-30) |
基金类型 | 指数型 | 总资产 | 0.63亿元 (2025-06-30) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
北方导航 | 600435 | 61,000 | 950,990.00 | 1.52 |
航天电器 | 002025 | 18,000 | 925,380.00 | 1.48 |
欣旺达 | 300207 | 46,000 | 922,760.00 | 1.48 |
天山铝业 | 002532 | 110,000 | 914,100.00 | 1.46 |
大参林 | 603233 | 56,000 | 912,800.00 | 1.46 |
横店东磁 | 002056 | 64,000 | 905,600.00 | 1.45 |
航天信息 | 600271 | 97,000 | 896,280.00 | 1.44 |
西部矿业 | 601168 | 54,000 | 898,020.00 | 1.44 |
深天马A | 000050 | 105,000 | 894,600.00 | 1.43 |
博腾股份 | 300363 | 52,000 | 888,160.00 | 1.42 |
珠海冠宇 | 688772 | 62,000 | 885,980.00 | 1.42 |
生益科技 | 600183 | 29,000 | 874,350.00 | 1.40 |
盛新锂能 | 002240 | 68,000 | 875,840.00 | 1.40 |
陕鼓动力 | 601369 | 100,000 | 877,000.00 | 1.40 |
中联重科 | 000157 | 120,000 | 867,600.00 | 1.39 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.50% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.50% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.10% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |