基金全称 | 天弘新价值灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 天弘基金管理有限公司 |
基金简称 | 天弘新价值混合 | 成立日期 | 2015-06-19 |
基金代码 | 001484 | 总规模 | 3.83亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 6.56亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
宁波银行 | 002142 | 2,405,500 | 49,625,465.00 | 8.56 |
东方雨虹 | 002271 | 2,587,900 | 40,940,578.00 | 7.06 |
江苏银行 | 600919 | 4,948,600 | 39,093,940.00 | 6.74 |
景津装备 | 603279 | 1,731,300 | 34,937,634.00 | 6.03 |
诺力股份 | 603611 | 926,000 | 17,677,340.00 | 3.05 |
大元泵业 | 603757 | 751,568 | 17,308,611.04 | 2.99 |
中泰股份 | 300435 | 1,144,000 | 14,894,880.00 | 2.57 |
天康生物 | 002100 | 1,727,500 | 13,215,375.00 | 2.28 |
密尔克卫 | 603713 | 268,800 | 13,020,672.00 | 2.25 |
永新股份 | 002014 | 1,261,900 | 13,035,427.00 | 2.25 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.60% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 100.00万元 | 1.00% |
100.00万元 ≤ 申购金额 < 200.00万元 | 0.80% |
200.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.40% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 180天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 180天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |