基金全称 | 前海开源沪港深蓝筹精选灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源沪港深蓝筹精选混合 | 成立日期 | 2015-12-08 |
基金代码 | 001837 | 总规模 | 7.70亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 8.06亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
华润电力 | 00836 | 4,744,000 | 78,530,292.63 | 9.85 |
贵州茅台 | 600519 | 45,671 | 77,773,145.90 | 9.75 |
五粮液 | 000858 | 497,699 | 76,401,773.49 | 9.58 |
腾讯控股 | 00700 | 268,100 | 73,837,391.51 | 9.26 |
中国电力 | 02380 | 25,000,000 | 72,750,637.50 | 9.12 |
宁德时代 | 300750 | 298,960 | 56,850,233.60 | 7.13 |
中国移动 | 00941 | 784,000 | 47,548,184.88 | 5.96 |
华能国际电力股份 | 00902 | 10,856,000 | 45,369,346.35 | 5.69 |
中国财险 | 02328 | 3,202,000 | 29,956,618.39 | 3.76 |
泸州老窖 | 000568 | 138,200 | 25,510,338.00 | 3.20 |
中国移动 | 600941 | 229,700 | 24,293,072.00 | 3.05 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 1.20% |
基金托管费 | 0.20% |
销售服务费 | -- |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.75% |
30天 ≤ 持有期限 < 366天 | 0.50% |
366天 ≤ 持有期限 < 731天 | 0.25% |
持有期限 ≥ 731天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
2018 | 2018-12-25 | 2018-12-25 | 0.0410 | 2018-12-26 |
2018 | 2018-09-27 | 2018-09-27 | 0.0550 | 2018-09-28 |
2018 | 2018-06-28 | 2018-06-28 | 0.0650 | 2018-06-29 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |