基金全称 | 前海开源多元策略灵活配置混合型证券投资基金 | 基金公司 | 前海开源基金管理有限公司 |
基金简称 | 前海开源多元策略混合C | 成立日期 | 2017-07-03 |
基金代码 | 004497 | 总规模 | 1.35亿份 (2024-03-31) |
基金类型 | 混合型 | 总资产 | 2.86亿元 (2024-03-31) |
资产分布 | 占总资产比例(%) |
股票 | 0 |
债券 | 0 |
现金 | 0 |
其他 | 0 |
股票名称 | 股票代码 | 持仓量(股) | 市值(元) | 占净资产比例(%) |
山东黄金 | 01787 | 1,739,000 | 25,034,668.35 | 8.76 |
紫金矿业 | 02899 | 1,524,000 | 21,580,313.96 | 7.55 |
中国中车 | 601766 | 1,786,190 | 12,181,815.80 | 4.26 |
国泰君安 | 02611 | 1,409,400 | 10,962,593.67 | 3.84 |
招金矿业 | 01818 | 1,120,500 | 10,787,682.10 | 3.78 |
招商证券 | 06099 | 1,952,200 | 10,583,206.12 | 3.70 |
中国铁建 | 601186 | 1,211,800 | 10,385,126.00 | 3.64 |
中国银河 | 06881 | 2,893,000 | 10,070,972.74 | 3.53 |
赤峰黄金 | 600988 | 574,900 | 9,399,615.00 | 3.29 |
中国中铁 | 00390 | 1,768,000 | 6,202,760.15 | 2.17 |
中国中铁 | 601390 | 706,000 | 4,949,060.00 | 1.73 |
名称 | 费率 |
基金管理费 | 0.70% |
基金托管费 | 0.10% |
销售服务费 | 0.10% |
条件 | 认购费率 |
条件 | 申购费率 |
0.00万元 < 申购金额 < 50.00万元 | 1.50% |
50.00万元 ≤ 申购金额 < 250.00万元 | 1.00% |
250.00万元 ≤ 申购金额 < 500.00万元 | 0.60% |
申购金额 ≥ 500.00万元 | 1000.00元/笔 |
条件 | 赎回费率 |
0天 < 持有期限 < 7天 | 1.50% |
7天 ≤ 持有期限 < 30天 | 0.50% |
持有期限 ≥ 30天 | 0.00% |
年份 | 权益登记日 | 除息日 | 每份分红(元) | 分红发放日 |
暂无分红信息 |
拆分日期 | 拆分比例 | 拆分类型 | 拆分前单位净值 | 拆分后单位净值 |
暂无拆分信息 |